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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 414 387.00 | 389 858.00 | 24 529.00 | 414 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 633.00 | 657 680.00 | 26 953.00 | 684 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 722.00 | 471 720.00 | 128 002.00 | 599 722.00 |
AX Avances et acomptes | 231 561.00 | | 231 561.00 | 231 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 308.00 | 1 524 149.00 | 449 159.00 | 1 973 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500 948.00 | | 1 500 948.00 | 1 500 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 278.00 | 64 781.00 | 634 496.00 | 699 278.00 |
BZ Autres créances | 251 921.00 | | 251 921.00 | 251 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 499 467.00 | | 2 499 467.00 | 2 499 467.00 |
CF Disponibilités | 571 545.00 | | 571 545.00 | 571 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 409.00 | 64 781.00 | 5 491 627.00 | 5 556 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 717.00 | 1 588 931.00 | 5 940 786.00 | 7 529 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 162.00 | 272 160.00 | | 293 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 525.00 | 295 525.00 | | 295 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 139 612.00 | 2 023 855.00 | | 2 139 612.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 021.00 | 183 521.00 | | 191 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | 350 778.00 | | 631.00 |
DK Provisions réglementées | 32 191.00 | 39 678.00 | | 32 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 794.00 | 3 279 169.00 | | 3 065 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 090.00 | 293 114.00 | | 251 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 172.00 | 592 426.00 | | 567 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337 167.00 | | | 1 337 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 992.00 | 392 221.00 | | 355 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 569.00 | 321 268.00 | | 363 569.00 |
EA Autres dettes | | 249 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 874 992.00 | 1 848 803.00 | | 2 874 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 786.00 | 5 127 973.00 | | 5 940 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 107 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 107 103.00 | |
FM Production stockée | | | 165 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 356.00 | |
GE Autres charges | | | 32 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 916.00 | 4 500.00 | | 12 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 10 708.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 040.00 | -6 208.00 | | 10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 19 673.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 372.00 | 4 865 441.00 | | 4 472 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 741.00 | 4 514 662.00 | | 4 471 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631.00 | 350 778.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 467.00 | | | 1 731 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 576.00 | | | 1 726 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 118.00 | 106 489.00 | 12 458.00 | 1 430 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 228.00 | 106 489.00 | 12 458.00 | 1 425 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 678.00 | 13.00 | 7 499.00 | 39 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 678.00 | 13.00 | 7 499.00 | 39 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 173.00 | 116 320.00 | 450 852.00 | 567 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 993.00 | 355 993.00 | | 355 993.00 |
UX Autres créances clients | 699 278.00 | | | 699 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 091.00 | 42 382.00 | 172 218.00 | 251 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
VP Divers | 251 922.00 | | | 251 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 569.00 | 363 569.00 | | 363 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 625.00 | 962 625.00 | | 962 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 825.00 | 878 264.00 | 623 071.00 | 1 537 825.00 |