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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 616.00 | 66 427.00 | 103 189.00 | 169 616.00 |
AP Constructions | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 471.00 | 1 965 686.00 | 688 785.00 | 2 654 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 311.00 | 2 049 337.00 | 791 973.00 | 2 841 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 263.00 | | 147 263.00 | 147 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 293.00 | 11 638.00 | 1 254 655.00 | 1 266 293.00 |
BZ Autres créances | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
CF Disponibilités | 1 293 540.00 | | 1 293 540.00 | 1 293 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 168.00 | 11 638.00 | 2 951 529.00 | 2 963 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 479.00 | 2 060 976.00 | 3 743 503.00 | 5 804 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 313.00 | 548 272.00 | | 512 313.00 |
DK Provisions réglementées | 221 562.00 | 153 146.00 | | 221 562.00 |
DL TOTAL (I) | 742 680.00 | 710 221.00 | | 742 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 733.00 | 5 371.00 | | 6 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 733.00 | 5 371.00 | | 6 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 179.00 | 451 768.00 | | 448 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 624.00 | 2 428 381.00 | | 1 227 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 665.00 | 242 607.00 | | 109 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 205 450.00 | 1 532 306.00 | | 1 205 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 090.00 | 4 709 062.00 | | 2 994 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 503.00 | 5 424 654.00 | | 3 743 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 686 498.00 | | 8 686 498.00 | 8 686 498.00 |
FG Production vendue services | 114 617.00 | | 114 617.00 | 114 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 114.00 | | 8 801 114.00 | 8 801 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 805 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 551 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 72 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 705.00 | 6 618.00 | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 6 618.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 121.00 | 100 218.00 | | 70 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 121.00 | 107 616.00 | | 70 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 416.00 | -100 997.00 | | -68 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 265.00 | 280 142.00 | | 262 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 571.00 | 10 337 484.00 | | 8 807 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 259.00 | 9 789 212.00 | | 8 295 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 313.00 | 548 272.00 | | 512 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512 313.00 | 548 272.00 | | 512 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 968.00 | 82 343.00 | | 2 758 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 968.00 | 82 343.00 | | 2 758 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 752.00 | 143 586.00 | | 1 905 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 752.00 | 143 586.00 | | 1 905 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 146.00 | 70 121.00 | 1 705.00 | 153 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 371.00 | 1 362.00 | | 5 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 638.00 | 13 740.00 | 13 740.00 | 11 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 638.00 | 13 740.00 | 13 740.00 | 11 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 624.00 | 1 227 624.00 | | 1 227 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 508.00 | 1 205 508.00 | | 1 205 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 293.00 | | | 1 266 293.00 |
VB T. V. A. | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 179.00 | | | 448 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 827.00 | 1 501 827.00 | | 1 501 827.00 |
VW T.V.A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 090.00 | 2 619 070.00 | 357 511.00 | 2 994 090.00 |