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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 616.00 | 97 335.00 | 72 281.00 | 169 616.00 |
AP Constructions | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613 385.00 | 2 142 096.00 | 471 290.00 | 2 613 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 225.00 | 2 256 655.00 | 543 570.00 | 2 800 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 401.00 | | 192 401.00 | 192 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 307.00 | 48 127.00 | 2 473 180.00 | 2 521 307.00 |
BZ Autres créances | 385 559.00 | | 385 559.00 | 385 559.00 |
CF Disponibilités | 1 279 616.00 | | 1 279 616.00 | 1 279 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 132.00 | 48 127.00 | 4 331 005.00 | 4 379 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 357.00 | 2 304 782.00 | 4 874 576.00 | 7 179 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 399.00 | 737 814.00 | | 719 399.00 |
DK Provisions réglementées | 236 878.00 | 256 602.00 | | 236 878.00 |
DL TOTAL (I) | 965 078.00 | 1 003 218.00 | | 965 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 653.00 | 7 018.00 | | 7 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 653.00 | 7 018.00 | | 7 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 264.00 | 572 825.00 | | 308 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 281.00 | 1 405 626.00 | | 1 784 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 720.00 | 187 825.00 | | 100 720.00 |
EA Autres dettes | 1 708 581.00 | 1 980 071.00 | | 1 708 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 845.00 | 4 147 698.00 | | 3 901 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 576.00 | 5 157 934.00 | | 4 874 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 153 562.00 | | 9 153 562.00 | 9 153 562.00 |
FG Production vendue services | 98 341.00 | | 98 341.00 | 98 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 251 903.00 | | 9 251 903.00 | 9 251 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 290 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 051 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | -5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 746.00 | 3 222.00 | | 33 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 746.00 | 14 222.00 | | 33 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 021.00 | 38 261.00 | | 14 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 021.00 | 38 261.00 | | 14 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 724.00 | -24 040.00 | | 19 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 765.00 | 263 031.00 | | 325 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 329 708.00 | 10 133 447.00 | | 9 329 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 610 309.00 | 9 395 632.00 | | 8 610 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 399.00 | 737 814.00 | | 719 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 398.00 | | 31 827.00 | 2 768 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 398.00 | | 31 827.00 | 2 768 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 924.00 | 156 730.00 | | 2 099 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 924.00 | 156 730.00 | | 2 099 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 602.00 | 14 021.00 | 33 746.00 | 256 602.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 018.00 | 635.00 | | 7 018.00 |
6T Sur comptes clients | 43 877.00 | 27 882.00 | 23 632.00 | 43 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 877.00 | 27 882.00 | 23 632.00 | 43 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 497.00 | 42 538.00 | 57 378.00 | 307 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 281.00 | 1 784 281.00 | | 1 784 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566 971.00 | 1 566 971.00 | | 1 566 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 307.00 | 2 521 307.00 | | 2 521 307.00 |
VB T. V. A. | 321 043.00 | 321 043.00 | | 321 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 264.00 | 71 878.00 | 236 385.00 | 308 264.00 |
VI Groupe et associés | 141 609.00 | 141 609.00 | | 141 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 865.00 | 2 906 865.00 | | 2 906 865.00 |
VW T.V.A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 845.00 | 3 665 460.00 | 236 385.00 | 3 901 845.00 |