| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 616.00 | 112 789.00 | 56 827.00 | 169 616.00 |
AP Constructions | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 602.00 | 2 107 141.00 | 338 462.00 | 2 445 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 442.00 | 2 237 154.00 | 395 289.00 | 2 632 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 647.00 | | 235 647.00 | 235 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 914.00 | 47 789.00 | 2 167 125.00 | 2 214 914.00 |
BZ Autres créances | 444 162.00 | | 444 162.00 | 444 162.00 |
CF Disponibilités | 2 070 232.00 | | 2 070 232.00 | 2 070 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 270.00 | 47 789.00 | 4 918 481.00 | 4 966 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 712.00 | 2 284 943.00 | 5 313 769.00 | 7 598 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 913.00 | 719 399.00 | | 732 913.00 |
DK Provisions réglementées | 200 683.00 | 236 878.00 | | 200 683.00 |
DL TOTAL (I) | 942 397.00 | 965 078.00 | | 942 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 633.00 | 7 653.00 | | 8 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 633.00 | 7 653.00 | | 8 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 394.00 | 308 264.00 | | 236 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 598.00 | 1 784 281.00 | | 1 854 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 610.00 | 100 720.00 | | 408 610.00 |
EA Autres dettes | 1 863 138.00 | 1 708 581.00 | | 1 863 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 740.00 | 3 901 845.00 | | 4 362 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 770.00 | 4 874 576.00 | | 5 313 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 658 933.00 | | 10 658 933.00 | 10 658 933.00 |
FG Production vendue services | 92 261.00 | | 92 261.00 | 92 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 751 194.00 | | 10 751 194.00 | 10 751 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 751 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 278 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 107 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 760 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 489.00 | 33 746.00 | | 51 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 564.00 | 33 746.00 | | 96 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 294.00 | 14 021.00 | | 15 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 590.00 | 14 021.00 | | 36 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 974.00 | 19 724.00 | | 59 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 055.00 | 325 765.00 | | 303 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 848 287.00 | 9 329 708.00 | | 10 848 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 115 374.00 | 8 610 309.00 | | 10 115 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 913.00 | 719 399.00 | | 732 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 225.00 | | | 2 800 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 783.00 | 2 632 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 783.00 | 2 632 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 225.00 | | | 2 800 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 655.00 | 138 986.00 | 158 487.00 | 2 256 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 655.00 | 138 986.00 | 158 487.00 | 2 256 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 878.00 | 15 294.00 | 51 489.00 | 236 878.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 653.00 | 980.00 | | 7 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 598.00 | 1 854 598.00 | | 1 854 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 484.00 | 1 709 484.00 | | 1 709 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 914.00 | 2 214 914.00 | | 2 214 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 384 346.00 | 384 346.00 | | 384 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 394.00 | 73 191.00 | 163 203.00 | 236 394.00 |
VI Groupe et associés | 153 654.00 | 153 654.00 | | 153 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 076.00 | 2 659 076.00 | | 2 659 076.00 |
VW T.V.A. | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 740.00 | 4 199 536.00 | 163 203.00 | 4 362 740.00 |