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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 616.00 | 143 696.00 | 25 919.00 | 169 616.00 |
AP Constructions | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 239.00 | 2 227 100.00 | 193 139.00 | 2 420 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 079.00 | 2 388 021.00 | 279 058.00 | 2 667 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 877.00 | | 155 877.00 | 155 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 300.00 | 48 688.00 | 1 919 612.00 | 1 968 300.00 |
BZ Autres créances | 570 070.00 | | 570 070.00 | 570 070.00 |
CF Disponibilités | 2 826 065.00 | | 2 826 065.00 | 2 826 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 520 312.00 | 48 688.00 | 5 471 624.00 | 5 520 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 391.00 | 2 436 709.00 | 5 750 682.00 | 8 187 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 732 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 271.00 | 632 902.00 | | 794 271.00 |
DK Provisions réglementées | 153 361.00 | 180 961.00 | | 153 361.00 |
DL TOTAL (I) | 956 432.00 | 1 555 576.00 | | 956 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 462.00 | 8 869.00 | | 9 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 462.00 | 8 869.00 | | 9 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 668.00 | 163 203.00 | | 88 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 470.00 | 1 706 250.00 | | 1 895 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 029.00 | 331 663.00 | | 343 029.00 |
EA Autres dettes | 2 457 621.00 | 1 286 594.00 | | 2 457 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 788.00 | 3 487 710.00 | | 4 784 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 682.00 | 5 052 156.00 | | 5 750 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 093 122.00 | | 8 093 122.00 | 8 093 122.00 |
FG Production vendue services | 92 965.00 | | 92 965.00 | 92 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 186 087.00 | | 8 186 087.00 | 8 186 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 146 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 77 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 255.00 | 22 887.00 | | 29 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 255.00 | 33 204.00 | | 29 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654.00 | 3 165.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 3 165.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 601.00 | 30 039.00 | | 27 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 111.00 | 245 634.00 | | 283 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 217 295.00 | 8 227 033.00 | | 8 217 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 024.00 | 7 594 131.00 | | 7 423 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 271.00 | 632 902.00 | | 794 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 079.00 | | | 2 667 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 667 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 079.00 | | | 2 667 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 255.00 | 85 766.00 | | 2 302 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 255.00 | 85 766.00 | | 2 302 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 961.00 | 1 654.00 | 29 255.00 | 180 961.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 869.00 | 593.00 | | 8 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 830.00 | 2 247.00 | 29 255.00 | 189 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 470.00 | 1 895 470.00 | | 1 895 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 111.00 | 283 111.00 | | 283 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722 970.00 | 1 722 970.00 | | 1 722 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 300.00 | 1 968 300.00 | | 1 968 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 537 696.00 | 537 696.00 | | 537 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 668.00 | 75 886.00 | 12 782.00 | 88 668.00 |
VI Groupe et associés | 734 651.00 | 734 651.00 | | 734 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 370.00 | 2 538 370.00 | | 2 538 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 788.00 | 4 772 006.00 | 12 782.00 | 4 784 788.00 |