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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 616.00 | 128 242.00 | 41 373.00 | 169 616.00 |
AP Constructions | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 239.00 | 2 156 788.00 | 263 451.00 | 2 420 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 079.00 | 2 302 255.00 | 364 824.00 | 2 667 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 851.00 | | 143 851.00 | 143 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 168.00 | 48 688.00 | 1 768 481.00 | 1 817 168.00 |
BZ Autres créances | 988 784.00 | | 988 784.00 | 988 784.00 |
CF Disponibilités | 1 785 360.00 | | 1 785 360.00 | 1 785 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 019.00 | 48 688.00 | 4 687 332.00 | 4 736 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 098.00 | 2 350 943.00 | 5 052 156.00 | 7 403 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 732 914.00 | | | 732 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 902.00 | 732 913.00 | | 632 902.00 |
DK Provisions réglementées | 180 961.00 | 200 683.00 | | 180 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 576.00 | 942 397.00 | | 1 555 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 869.00 | 8 633.00 | | 8 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 869.00 | 8 633.00 | | 8 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 203.00 | 236 394.00 | | 163 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 250.00 | 1 854 598.00 | | 1 706 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 663.00 | 408 610.00 | | 331 663.00 |
EA Autres dettes | 1 286 594.00 | 1 863 138.00 | | 1 286 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 710.00 | 4 362 740.00 | | 3 487 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 156.00 | 5 313 770.00 | | 5 052 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 105 647.00 | | 8 105 647.00 | 8 105 647.00 |
FG Production vendue services | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 193 761.00 | | 8 193 761.00 | 8 193 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 007 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 121 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 345 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 317.00 | 45 075.00 | | 10 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 887.00 | 51 489.00 | | 22 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 204.00 | 96 564.00 | | 33 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 165.00 | 15 294.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 36 590.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 039.00 | 59 974.00 | | 30 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 634.00 | 303 055.00 | | 245 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 033.00 | 10 848 287.00 | | 8 227 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 131.00 | 10 115 374.00 | | 7 594 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 902.00 | 732 913.00 | | 632 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 442.00 | 60 000.00 | 25 363.00 | 2 632 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 154.00 | 90 465.00 | 25 363.00 | 2 237 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 154.00 | 90 465.00 | 25 363.00 | 2 237 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 683.00 | 3 165.00 | 22 887.00 | 200 683.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 633.00 | 236.00 | | 8 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 250.00 | 1 706 250.00 | | 1 706 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 634.00 | 245 634.00 | | 245 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 012.00 | 1 283 012.00 | | 1 283 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 168.00 | 1 817 168.00 | | 1 817 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 329 699.00 | 329 699.00 | | 329 699.00 |
VC Groupe et associés | 653 835.00 | 653 835.00 | | 653 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 203.00 | 74 535.00 | 88 668.00 | 163 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 808.00 | 2 806 808.00 | | 2 806 808.00 |
VW T.V.A. | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 710.00 | 3 399 042.00 | 88 668.00 | 3 487 710.00 |