| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 616.00 | 81 881.00 | 87 735.00 | 169 616.00 |
AP Constructions | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 558.00 | 2 000 819.00 | 580 739.00 | 2 581 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 398.00 | 2 099 924.00 | 668 474.00 | 2 768 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 442.00 | | 104 442.00 | 104 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 596.00 | 43 877.00 | 2 067 719.00 | 2 111 596.00 |
BZ Autres créances | 516 245.00 | | 516 245.00 | 516 245.00 |
CF Disponibilités | 1 801 054.00 | | 1 801 054.00 | 1 801 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 338.00 | 43 877.00 | 4 489 460.00 | 4 533 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 736.00 | 2 143 802.00 | 5 157 934.00 | 7 301 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 814.00 | 512 313.00 | | 737 814.00 |
DK Provisions réglementées | 256 602.00 | 221 562.00 | | 256 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 218.00 | 742 680.00 | | 1 003 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 018.00 | 6 733.00 | | 7 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 018.00 | 6 733.00 | | 7 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 825.00 | 448 179.00 | | 572 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | 3 172.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 626.00 | 1 227 624.00 | | 1 405 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 825.00 | 109 665.00 | | 187 825.00 |
EA Autres dettes | 1 980 071.00 | 1 205 450.00 | | 1 980 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 698.00 | 2 994 090.00 | | 4 147 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 934.00 | 3 743 503.00 | | 5 157 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 001 423.00 | | 10 001 423.00 | 10 001 423.00 |
FG Production vendue services | 115 920.00 | | 115 920.00 | 115 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 117 343.00 | | 10 117 343.00 | 10 117 343.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 118 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 679 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 195 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 085 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 222.00 | 1 705.00 | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 222.00 | 1 705.00 | | 14 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 261.00 | 70 121.00 | | 38 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 261.00 | 70 121.00 | | 38 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 040.00 | -68 416.00 | | -24 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 031.00 | 262 265.00 | | 263 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 133 447.00 | 8 807 571.00 | | 10 133 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 632.00 | 8 295 259.00 | | 9 395 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 814.00 | 512 313.00 | | 737 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 311.00 | | 51 900.00 | 2 841 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 813.00 | 2 768 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 813.00 | 2 768 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 311.00 | | 51 900.00 | 2 841 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 337.00 | 155 399.00 | 104 813.00 | 2 049 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 337.00 | 155 399.00 | 104 813.00 | 2 049 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 562.00 | 38 261.00 | 3 222.00 | 221 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 295.00 | 38 546.00 | 3 222.00 | 228 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 626.00 | 1 405 626.00 | | 1 405 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 588.00 | 1 783 588.00 | | 1 783 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 596.00 | | | 2 111 596.00 |
VB T. V. A. | 457 338.00 | | | 457 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 825.00 | 572 825.00 | | 572 825.00 |
VI Groupe et associés | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 841.00 | 2 627 841.00 | | 2 627 841.00 |
VW T.V.A. | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 917.00 | 4 056 917.00 | | 4 056 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |