| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 710.00 | 66 536.00 | 65 174.00 | 131 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 302.00 | 73 056.00 | 550 246.00 | 623 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BZ Autres créances | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CF Disponibilités | 4 903 305.00 | | 4 903 305.00 | 4 903 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 662.00 | | 4 949 662.00 | 4 949 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 965.00 | 73 056.00 | 5 499 908.00 | 5 572 965.00 |
CU Autres participations | 302 458.00 | | 302 458.00 | 302 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 408 232.00 | | | 408 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
DL TOTAL (I) | 461 816.00 | | | 461 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 055.00 | | | 213 055.00 |
EA Autres dettes | 4 769 136.00 | | | 4 769 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 092.00 | | | 5 038 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 908.00 | | | 5 499 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 504.00 | | | 5 013 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 524.00 | | 1 300 524.00 | 1 300 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 524.00 | | 1 300 524.00 | 1 300 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 705.00 | | | 1 344 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 622.00 | | | 1 318 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 359.00 | | 43 508.00 | 615 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 564.00 | 623 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 564.00 | 131 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 767.00 | | 43 508.00 | 123 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 377.00 | | | 317 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 728.00 | 17 214.00 | 21 885.00 | 77 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 208.00 | 17 214.00 | 21 885.00 | 71 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769 136.00 | 4 769 136.00 | | 4 769 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
UX Autres créances clients | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 293.00 | 12 704.00 | 24 588.00 | 37 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 275.00 | 46 356.00 | 14 919.00 | 61 275.00 |
VW T.V.A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 092.00 | 5 013 504.00 | 24 588.00 | 5 038 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
ST Autres comptes | 229 841.00 | | | 229 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 343.00 | | | 244 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 140.00 | | | 341 140.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |