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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 977.00 | 79 122.00 | 56 854.00 | 135 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 568.00 | 85 642.00 | 541 926.00 | 627 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BZ Autres créances | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CF Disponibilités | 5 675 622.00 | | 5 675 622.00 | 5 675 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 100.00 | | 5 748 100.00 | 5 748 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 669.00 | 85 642.00 | 6 290 026.00 | 6 375 669.00 |
CU Autres participations | 302 458.00 | | 302 458.00 | 302 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 434 316.00 | | | 434 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DL TOTAL (I) | 493 482.00 | | | 493 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 937.00 | | | 275 937.00 |
EA Autres dettes | 5 478 740.00 | | | 5 478 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 544.00 | | | 5 796 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 026.00 | | | 6 290 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 703.00 | | | 5 778 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 251.00 | | 1 427 251.00 | 1 427 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 251.00 | | 1 427 251.00 | 1 427 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 659.00 | | | 1 443 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 993.00 | | | 1 411 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 302.00 | | 8 558.00 | 623 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 292.00 | 627 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 292.00 | 135 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 710.00 | | 8 558.00 | 131 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 377.00 | | | 317 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 056.00 | 16 877.00 | 4 292.00 | 73 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 536.00 | 16 877.00 | 4 292.00 | 66 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 740.00 | 5 478 740.00 | | 5 478 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
UX Autres créances clients | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 588.00 | 6 747.00 | 17 840.00 | 24 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 397.00 | 72 478.00 | 14 919.00 | 87 397.00 |
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 544.00 | 5 778 703.00 | 17 840.00 | 5 796 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
ST Autres comptes | 246 080.00 | | | 246 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
YT Sous‐traitance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 704.00 | | | 262 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 446.00 | | | 364 446.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |