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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 243.00 | 97 243.00 | 40 000.00 | 137 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 835.00 | 103 763.00 | 525 072.00 | 628 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
CF Disponibilités | 5 005 823.00 | | 5 005 823.00 | 5 005 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 685.00 | | 5 081 685.00 | 5 081 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 521.00 | 103 763.00 | 5 606 757.00 | 5 710 521.00 |
CU Autres participations | 302 458.00 | | 302 458.00 | 302 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 409 982.00 | | | 409 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DL TOTAL (I) | 450 427.00 | | | 450 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 709.00 | | | 212 709.00 |
EA Autres dettes | 4 893 949.00 | | | 4 893 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 330.00 | | | 5 156 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 757.00 | | | 5 606 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 145 325.00 | | | 5 145 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 943.00 | | 1 429 943.00 | 1 429 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 943.00 | | 1 429 943.00 | 1 429 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 120.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 656.00 | | | 1 441 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 711.00 | | | 1 428 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 568.00 | | 1 266.00 | 627 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 977.00 | | 1 266.00 | 135 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 377.00 | | | 317 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 642.00 | 18 120.00 | | 85 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 122.00 | 18 120.00 | | 79 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893 949.00 | 4 893 949.00 | | 4 893 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 840.00 | 6 835.00 | 11 004.00 | 17 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VP Divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 581.00 | 74 662.00 | 14 919.00 | 89 581.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 330.00 | 5 145 325.00 | 11 004.00 | 5 156 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
ST Autres comptes | 273 788.00 | | | 273 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
YT Sous‐traitance | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 184.00 | | | 267 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 767.00 | | | 385 767.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |