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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 024.00 | 98 913.00 | 14 110.00 | 113 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 796.00 | 105 433.00 | 609 362.00 | 714 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
CF Disponibilités | 6 727 766.00 | | 6 727 766.00 | 6 727 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825 501.00 | | 6 825 501.00 | 6 825 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 297.00 | 105 433.00 | 7 434 864.00 | 7 540 297.00 |
CU Autres participations | 302 458.00 | | 302 458.00 | 302 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 480 358.00 | | | 480 358.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 535 846.00 | | | 535 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 213.00 | | | 315 213.00 |
EA Autres dettes | 6 501 787.00 | | | 6 501 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 017.00 | | | 6 899 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 864.00 | | | 7 434 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 894 465.00 | | | 6 894 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 458.00 | | 1 641 458.00 | 1 641 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 458.00 | | 1 641 458.00 | 1 641 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 128.00 | | | 1 653 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 086.00 | | | 1 629 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 304.00 | | 123 174.00 | 600 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 683.00 | 714 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 683.00 | 113 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 532.00 | | 13 174.00 | 108 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 557.00 | | 110 000.00 | 317 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 851.00 | 9 205.00 | 8 622.00 | 104 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 331.00 | 9 205.00 | 8 622.00 | 98 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501 787.00 | 6 501 787.00 | | 6 501 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 251.00 | 3 700.00 | 4 551.00 | 8 251.00 |
VI Groupe et associés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VP Divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 834.00 | 97 735.00 | 125 099.00 | 222 834.00 |
VW T.V.A. | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 017.00 | 6 894 465.00 | 4 551.00 | 6 899 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
ST Autres comptes | 295 436.00 | | | 295 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
YT Sous‐traitance | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 606.00 | | | 293 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 246.00 | | | 438 246.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |