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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 532.00 | 98 331.00 | 10 201.00 | 108 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 304.00 | 104 851.00 | 495 452.00 | 600 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CF Disponibilités | 6 103 088.00 | | 6 103 088.00 | 6 103 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 167 390.00 | | 6 167 390.00 | 6 167 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 695.00 | 104 851.00 | 6 662 843.00 | 6 767 695.00 |
CU Autres participations | 302 458.00 | | 302 458.00 | 302 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 480 358.00 | | | 480 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
DL TOTAL (I) | 545 471.00 | | | 545 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 084.00 | | | 262 084.00 |
EA Autres dettes | 5 776 477.00 | | | 5 776 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 372.00 | | | 6 117 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 843.00 | | | 6 662 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 102 178.00 | | | 6 102 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 068.00 | | 1 375 068.00 | 1 375 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 068.00 | | 1 375 068.00 | 1 375 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 251.00 | | | 1 413 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 638.00 | | | 1 375 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 827.00 | | 1 660.00 | 638 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 182.00 | 600 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 182.00 | 108 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 235.00 | | 1 480.00 | 147 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 377.00 | | 180.00 | 317 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 641.00 | 18 330.00 | 15 120.00 | 101 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 121.00 | 18 330.00 | 15 120.00 | 95 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776 477.00 | 5 776 477.00 | | 5 776 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
UX Autres créances clients | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 766.00 | 5 573.00 | 15 193.00 | 20 766.00 |
VI Groupe et associés | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VP Divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 041.00 | 63 942.00 | 15 099.00 | 79 041.00 |
VW T.V.A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 372.00 | 6 102 178.00 | 15 193.00 | 6 117 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
ST Autres comptes | 251 146.00 | | | 251 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 666.00 | | | 257 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 872.00 | | | 361 872.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |