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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 235.00 | 95 121.00 | 52 114.00 | 147 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 827.00 | 101 641.00 | 537 185.00 | 638 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BZ Autres créances | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CF Disponibilités | 5 828 648.00 | | 5 828 648.00 | 5 828 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 887 842.00 | | 5 887 842.00 | 5 887 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 670.00 | 101 641.00 | 6 425 028.00 | 6 526 670.00 |
CU Autres participations | 302 458.00 | | 302 458.00 | 302 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 422 927.00 | | | 422 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
DL TOTAL (I) | 507 858.00 | | | 507 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 751.00 | | | 274 751.00 |
EA Autres dettes | 5 576 804.00 | | | 5 576 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 917 170.00 | | | 5 917 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 028.00 | | | 6 425 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 403.00 | | | 5 896 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 362.00 | | 1 572 362.00 | 1 572 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 362.00 | | 1 572 362.00 | 1 572 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 628.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 196.00 | | | 1 607 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 765.00 | | | 1 549 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 835.00 | | 45 129.00 | 628 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 137.00 | 638 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 137.00 | 147 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 243.00 | | 45 129.00 | 137 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 377.00 | | | 317 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 763.00 | 18 628.00 | 20 750.00 | 103 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 243.00 | 18 628.00 | 20 750.00 | 97 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 273.00 | 125 273.00 | | 125 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576 804.00 | 5 576 804.00 | | 5 576 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 246.00 | 5 479.00 | 20 766.00 | 26 246.00 |
VI Groupe et associés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VP Divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 113.00 | 59 194.00 | 14 919.00 | 74 113.00 |
VW T.V.A. | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917 170.00 | 5 896 403.00 | 20 766.00 | 5 917 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
ST Autres comptes | 263 013.00 | | | 263 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
YT Sous‐traitance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 694.00 | | | 296 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 220.00 | | | 368 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |