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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 552.00 | 24 807.00 | 7 745.00 | 32 552.00 |
AP Constructions | 33 361.00 | 32 941.00 | 420.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 943.00 | 223 329.00 | 65 615.00 | 288 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 642.00 | 1 337 464.00 | 318 178.00 | 1 655 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 730.00 | 1 871 041.00 | 393 689.00 | 2 264 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 380.00 | 349.00 | 44 031.00 | 44 380.00 |
BZ Autres créances | 266 390.00 | | 266 390.00 | 266 390.00 |
CF Disponibilités | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 091.00 | | 188 091.00 | 188 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 820.00 | 349.00 | 627 471.00 | 627 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 550.00 | 1 871 390.00 | 1 021 160.00 | 2 892 550.00 |
CU Autres participations | 252 900.00 | 252 500.00 | 400.00 | 252 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
DH Report à nouveau | -3 091 207.00 | -2 658 673.00 | | -3 091 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 121.00 | -432 534.00 | | -548 121.00 |
DL TOTAL (I) | -3 521 746.00 | -2 973 625.00 | | -3 521 746.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 339.00 | 679.00 | | 2 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 339.00 | 679.00 | | 3 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 220.00 | 182 737.00 | | 130 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773 737.00 | 3 384 917.00 | | 3 773 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 594.00 | 321 182.00 | | 307 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 641.00 | 198 857.00 | | 146 641.00 |
EA Autres dettes | 181 374.00 | 170 391.00 | | 181 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 567.00 | 4 258 084.00 | | 4 539 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 160.00 | 1 285 138.00 | | 1 021 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 904.00 | 4 131 570.00 | | 4 449 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 043.00 | 1 720.00 | | 7 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269 266.00 | | 3 269 266.00 | 3 269 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 266.00 | | 3 269 266.00 | 3 269 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 32 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 330.00 | 130 028.00 | | 120 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 543.00 | 30 245.00 | | 31 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 530.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 530.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 413.00 | 63 818.00 | | 107 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 413.00 | 63 818.00 | | 107 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 308.00 | -63 288.00 | | -107 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 019.00 | 3 472 340.00 | | 3 614 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 140.00 | 3 904 874.00 | | 4 162 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 121.00 | -432 534.00 | | -548 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 012.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 548 865.00 | 549 184.00 | | 548 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 364.00 | | 103 916.00 | 2 163 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 2 264 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 1 979 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 235.00 | | 317.00 | 32 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 229.00 | | 103 599.00 | 1 878 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 761.00 | 109 780.00 | | 1 508 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 613.00 | 194.00 | | 24 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 148.00 | 109 586.00 | | 1 484 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679.00 | 2 660.00 | | 679.00 |
6T Sur comptes clients | | 349.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 693.00 | | 207 693.00 | 207 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 193.00 | 349.00 | 207 693.00 | 460 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 872.00 | 3 009.00 | 207 693.00 | 460 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 207 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 594.00 | 307 594.00 | | 307 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 374.00 | 181 374.00 | | 181 374.00 |
UX Autres créances clients | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
VC Groupe et associés | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 773 737.00 | 3 773 737.00 | | 3 773 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
VP Divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 091.00 | | | 188 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 861.00 | 498 861.00 | | 498 861.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 567.00 | 4 449 904.00 | 89 663.00 | 4 539 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 571.00 | 85 721.00 | | 86 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 841.00 | 68 443.00 | | 69 841.00 |
ST Autres comptes | 1 068 670.00 | 1 061 409.00 | | 1 068 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 968.00 | 57 226.00 | | 64 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 33.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | 829.00 | | 1 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560 863.00 | 572 396.00 | | 560 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 192 425.00 | 162 590.00 | | 192 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 667.00 | 56 408.00 | | 52 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 238.00 | 142 129.00 | | 139 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 731.00 | 382 433.00 | | 371 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 127.00 | 362 322.00 | | 359 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 958 047.00 | 1 922 894.00 | | 1 958 047.00 |