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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 942.00 | 20 320.00 | 7 622.00 | 27 942.00 |
AP Constructions | 33 361.00 | 32 941.00 | 420.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 391.00 | 297 394.00 | 61 997.00 | 359 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 614.00 | 1 517 028.00 | 393 586.00 | 1 910 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 308.00 | 1 867 682.00 | 514 626.00 | 2 382 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
BZ Autres créances | 153 003.00 | | 153 003.00 | 153 003.00 |
CF Disponibilités | 217 691.00 | | 217 691.00 | 217 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 105.00 | | 696 105.00 | 696 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 413.00 | 1 867 682.00 | 1 210 730.00 | 3 078 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
DH Report à nouveau | -4 167 314.00 | -3 772 145.00 | | -4 167 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 307.00 | -395 169.00 | | -665 307.00 |
DL TOTAL (I) | -4 715 039.00 | -4 049 732.00 | | -4 715 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 740.00 | 1 748.00 | | 2 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 740.00 | 1 748.00 | | 2 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 12 983.00 | | 1 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240 517.00 | 4 627 390.00 | | 5 240 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 593.00 | 303 925.00 | | 331 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 847.00 | 158 249.00 | | 97 847.00 |
EA Autres dettes | 251 844.00 | 234 305.00 | | 251 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 029.00 | 5 336 853.00 | | 5 923 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 730.00 | 1 288 869.00 | | 1 210 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 923 029.00 | 5 336 853.00 | | 5 923 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 379.00 | | 3 185 379.00 | 3 185 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 379.00 | | 3 185 379.00 | 3 185 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 34 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 437.00 | 192 885.00 | | 146 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 927.00 | 29 365.00 | | 31 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 847.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 586.00 | 3 762 925.00 | | 3 334 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 893.00 | 4 158 094.00 | | 3 999 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 307.00 | -395 169.00 | | -665 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 589 665.00 | 574 157.00 | | 589 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 202.00 | | 142 605.00 | 2 240 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 382 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 760.00 | | 141 605.00 | 2 211 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 129.00 | 127 553.00 | | 1 740 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 992.00 | 4 328.00 | | 15 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 137.00 | 123 225.00 | | 1 724 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 748.00 | 992.00 | | 1 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748.00 | 992.00 | | 1 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 593.00 | 331 593.00 | | 331 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 844.00 | 251 844.00 | | 251 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
VC Groupe et associés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 240 517.00 | 5 240 517.00 | | 5 240 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VP Divers | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 271.00 | 205 271.00 | | 205 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 310.00 | 410 310.00 | | 410 310.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 029.00 | 5 923 029.00 | | 5 923 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 859.00 | 85 088.00 | | 74 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 124.00 | 108 909.00 | | 92 124.00 |
ST Autres comptes | 1 044 704.00 | 1 051 061.00 | | 1 044 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 703.00 | 70 224.00 | | 80 703.00 |
YT Sous‐traitance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 684 508.00 | 653 035.00 | | 684 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 219 938.00 | 216 796.00 | | 219 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 652.00 | 39 550.00 | | 59 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 511.00 | 124 638.00 | | 134 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 276.00 | 403 796.00 | | 365 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 418.00 | 401 550.00 | | 398 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 746.00 | 2 100 794.00 | | 2 122 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |