| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 942.00 | 20 320.00 | 7 622.00 | 27 942.00 |
AP Constructions | 33 361.00 | 32 941.00 | 420.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 821.00 | 338 152.00 | 55 669.00 | 393 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 136.00 | 1 691 818.00 | 272 318.00 | 1 964 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 609.00 | 2 083 231.00 | 357 379.00 | 2 440 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BZ Autres créances | 435 673.00 | | 435 673.00 | 435 673.00 |
CF Disponibilités | 1 114 742.00 | | 1 114 742.00 | 1 114 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 997.00 | | 206 997.00 | 206 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 587.00 | | 1 814 588.00 | 1 814 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 197.00 | 2 083 231.00 | 2 171 966.00 | 4 255 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
DH Report à nouveau | -5 905 006.00 | -4 832 621.00 | | -5 905 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 093.00 | -1 072 385.00 | | 125 093.00 |
DL TOTAL (I) | -5 662 331.00 | -5 787 424.00 | | -5 662 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 024.00 | 4 510.00 | | 5 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 024.00 | 4 510.00 | | 5 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615.00 | 715.00 | | 4 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544 306.00 | 5 827 411.00 | | 6 544 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 447.00 | 744 784.00 | | 901 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 775.00 | 124 452.00 | | 100 775.00 |
EA Autres dettes | 278 130.00 | 346 467.00 | | 278 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 829 273.00 | 7 043 829.00 | | 7 829 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 966.00 | 1 260 915.00 | | 2 171 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 829 273.00 | 7 043 829.00 | | 7 829 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 757 986.00 | | 1 757 986.00 | 1 757 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 986.00 | | 1 757 986.00 | 1 757 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 26 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 797.00 | 14 113.00 | | 12 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 797.00 | 14 113.00 | | 12 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 471.00 | 14 113.00 | | 12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 541.00 | 1 169 045.00 | | 2 261 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 448.00 | 2 241 430.00 | | 2 136 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 093.00 | -1 072 385.00 | | 125 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 132.00 | | 27 476.00 | 2 413 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 190.00 | | 27 476.00 | 2 385 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 494.00 | 100 736.00 | | 1 982 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 175.00 | 100 736.00 | | 1 962 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 510.00 | 514.00 | | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510.00 | 514.00 | | 4 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 447.00 | 901 447.00 | | 901 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 130.00 | 278 130.00 | | 278 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
VC Groupe et associés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VI Groupe et associés | 6 544 306.00 | 6 544 306.00 | | 6 544 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 834.00 | 277 834.00 | | 277 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 997.00 | 206 997.00 | | 206 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 177.00 | 651 177.00 | | 651 177.00 |
VW T.V.A. | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 273.00 | 7 829 273.00 | | 7 829 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |