| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 942.00 | 20 320.00 | 7 622.00 | 27 942.00 |
AP Constructions | 33 361.00 | 32 941.00 | 420.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 208.00 | 318 737.00 | 49 471.00 | 368 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 360.00 | 1 610 496.00 | 301 864.00 | 1 912 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 413 132.00 | 1 982 494.00 | 430 638.00 | 2 413 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BZ Autres créances | 332 786.00 | | 332 786.00 | 332 786.00 |
CF Disponibilités | 204 659.00 | | 204 659.00 | 204 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 764.00 | | 206 764.00 | 206 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 277.00 | | 830 277.00 | 830 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 409.00 | 1 982 494.00 | 1 260 915.00 | 3 243 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
DH Report à nouveau | -4 832 621.00 | -4 167 314.00 | | -4 832 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 385.00 | -665 307.00 | | -1 072 385.00 |
DL TOTAL (I) | -5 787 424.00 | -4 715 039.00 | | -5 787 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 510.00 | 2 740.00 | | 4 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 510.00 | 2 740.00 | | 4 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 1 228.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827 411.00 | 5 240 517.00 | | 5 827 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 784.00 | 331 593.00 | | 744 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 452.00 | 97 847.00 | | 124 452.00 |
EA Autres dettes | 346 467.00 | 251 844.00 | | 346 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 043 829.00 | 5 923 029.00 | | 7 043 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 915.00 | 1 210 730.00 | | 1 260 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 043 829.00 | 5 923 029.00 | | 7 043 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 113.00 | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 966 982.00 | | 966 982.00 | 966 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 996.00 | | 966 996.00 | 966 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 25 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 086 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 373.00 | 146 437.00 | | 148 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 081.00 | 31 927.00 | | 25 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 113.00 | -1 050.00 | | 14 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 045.00 | 3 334 586.00 | | 1 169 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 430.00 | 3 999 893.00 | | 2 241 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 385.00 | -665 307.00 | | -1 072 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 605 083.00 | 589 665.00 | | 605 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 308.00 | | 31 826.00 | 2 382 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 2 413 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 385 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 365.00 | | 31 826.00 | 2 353 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 682.00 | 114 812.00 | | 1 867 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 362.00 | 114 812.00 | | 1 847 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 740.00 | 1 770.00 | | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | 1 770.00 | | 2 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 784.00 | 744 784.00 | | 744 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 467.00 | 346 467.00 | | 346 467.00 |
UX Autres créances clients | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VB T. V. A. | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
VC Groupe et associés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 827 411.00 | 5 827 411.00 | | 5 827 411.00 |
VP Divers | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 496.00 | 91 496.00 | | 91 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 764.00 | 206 764.00 | | 206 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 027.00 | 562 027.00 | | 562 027.00 |
VW T.V.A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 043 829.00 | 7 043 829.00 | | 7 043 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 391.00 | 74 859.00 | | 57 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 402.00 | 92 124.00 | | 92 402.00 |
ST Autres comptes | 837 349.00 | 1 044 704.00 | | 837 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 712.00 | 80 703.00 | | 43 712.00 |
YT Sous‐traitance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 337.00 | 684 508.00 | | 394 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 902.00 | 219 938.00 | | 87 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 950.00 | 59 652.00 | | 18 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 341.00 | 134 511.00 | | 76 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 693.00 | 365 276.00 | | 129 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 888.00 | 398 418.00 | | 259 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 471.00 | 2 122 746.00 | | 1 456 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |