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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 282.00 | 15 660.00 | 7 622.00 | 23 282.00 |
AP Constructions | 33 361.00 | 32 941.00 | 420.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 818.00 | 242 155.00 | 90 663.00 | 332 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 010.00 | 1 324 532.00 | 347 478.00 | 1 672 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 061 870.00 | 1 615 287.00 | 446 583.00 | 2 061 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BZ Autres créances | 548 230.00 | | 548 230.00 | 548 230.00 |
CF Disponibilités | 147 308.00 | | 147 308.00 | 147 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 473.00 | | 999 473.00 | 999 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 344.00 | 1 615 287.00 | 1 446 056.00 | 3 061 344.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
DH Report à nouveau | -3 639 328.00 | -3 091 207.00 | | -3 639 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 817.00 | -548 121.00 | | -132 817.00 |
DL TOTAL (I) | -3 654 563.00 | -3 521 746.00 | | -3 654 563.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 465.00 | 2 339.00 | | 1 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 265.00 | 3 339.00 | | 2 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 943.00 | 130 220.00 | | 65 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 148.00 | 3 773 737.00 | | 4 340 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 500.00 | 307 594.00 | | 309 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 899.00 | 146 641.00 | | 151 899.00 |
EA Autres dettes | 230 865.00 | 181 374.00 | | 230 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098 355.00 | 4 539 567.00 | | 5 098 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 056.00 | 1 021 160.00 | | 1 446 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 798.00 | 4 449 904.00 | | 5 057 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 059 083.00 | | 3 059 083.00 | 3 059 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 083.00 | | 3 059 083.00 | 3 059 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 31 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621 318.00 | 120 330.00 | | 621 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 905.00 | 31 543.00 | | 30 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 105.00 | | 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 402.00 | 105.00 | | 253 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 107 413.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 803.00 | | | 265 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 955.00 | 107 413.00 | | 266 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 553.00 | -107 308.00 | | -13 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 690.00 | 3 614 019.00 | | 3 937 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 507.00 | 4 162 140.00 | | 4 070 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 817.00 | -548 121.00 | | -132 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 558 183.00 | 548 865.00 | | 558 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 730.00 | | 194 238.00 | 2 264 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 500.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 097.00 | 2 061 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 270.00 | 23 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 328.00 | 2 038 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 278.00 | | 194 238.00 | 1 979 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 541.00 | 121 726.00 | 124 980.00 | 1 618 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 807.00 | 123.00 | 9 270.00 | 24 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 734.00 | 121 604.00 | 115 710.00 | 1 593 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 339.00 | 800.00 | 1 874.00 | 3 339.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 849.00 | | 252 849.00 | 252 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 188.00 | 800.00 | 254 723.00 | 256 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 2 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 252 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 865.00 | 230 865.00 | | 230 865.00 |
UX Autres créances clients | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 121 377.00 | | | 121 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 003.00 | 10 446.00 | 40 557.00 | 51 003.00 |
VI Groupe et associés | 4 340 148.00 | 4 340 148.00 | | 4 340 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
VP Divers | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 425.00 | | | 312 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 767.00 | | | 191 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 273.00 | 785 273.00 | | 785 273.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 355.00 | 5 057 798.00 | 40 557.00 | 5 098 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |