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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 942.00 | 15 992.00 | 11 951.00 | 27 942.00 |
AP Constructions | 33 361.00 | 32 941.00 | 420.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 005.00 | 272 189.00 | 63 817.00 | 336 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 293.00 | 1 419 008.00 | 393 285.00 | 1 812 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 202.00 | 1 740 129.00 | 500 074.00 | 2 240 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
BZ Autres créances | 160 626.00 | | 160 626.00 | 160 626.00 |
CF Disponibilités | 312 354.00 | | 312 354.00 | 312 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 478.00 | | 197 478.00 | 197 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 795.00 | | 788 795.00 | 788 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 998.00 | 1 740 129.00 | 1 288 869.00 | 3 028 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
DH Report à nouveau | -3 772 145.00 | -3 639 328.00 | | -3 772 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 169.00 | -132 817.00 | | -395 169.00 |
DL TOTAL (I) | -4 049 732.00 | -3 654 563.00 | | -4 049 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 748.00 | 1 465.00 | | 1 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 748.00 | 2 265.00 | | 1 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 983.00 | 65 943.00 | | 12 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627 390.00 | 4 340 148.00 | | 4 627 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 925.00 | 309 500.00 | | 303 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 249.00 | 151 899.00 | | 158 249.00 |
EA Autres dettes | 234 305.00 | 230 865.00 | | 234 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 853.00 | 5 098 355.00 | | 5 336 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 869.00 | 1 446 056.00 | | 1 288 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 853.00 | 5 057 798.00 | | 5 336 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 521 139.00 | | 3 521 139.00 | 3 521 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 139.00 | | 3 521 139.00 | 3 521 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 29 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 885.00 | 621 318.00 | | 192 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 365.00 | 30 905.00 | | 29 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 902.00 | | 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 252 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 253 402.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | -13 553.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 925.00 | 3 937 690.00 | | 3 762 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 094.00 | 4 070 507.00 | | 4 158 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 169.00 | -132 817.00 | | -395 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 574 157.00 | 558 183.00 | | 574 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 870.00 | | 178 232.00 | 2 061 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 282.00 | | 4 660.00 | 23 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 188.00 | | 173 572.00 | 2 038 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 287.00 | 124 842.00 | | 1 615 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 660.00 | 332.00 | | 15 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 628.00 | 124 510.00 | | 1 599 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 265.00 | 283.00 | 800.00 | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | 283.00 | 800.00 | 2 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 925.00 | 303 925.00 | | 303 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 305.00 | 234 305.00 | | 234 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
VC Groupe et associés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 627 390.00 | 4 627 390.00 | | 4 627 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
VP Divers | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 478.00 | 197 478.00 | | 197 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 853.00 | 5 336 853.00 | | 5 336 853.00 |