| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 144 800.00 | 48 444.00 | 96 356.00 | 144 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 460.00 | 692 980.00 | 89 481.00 | 782 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 339 713.00 | 2 542 288.00 | 797 425.00 | 3 339 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 102.00 | 3 508 314.00 | 1 097 788.00 | 4 606 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 802.00 | | 385 802.00 | 385 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
BZ Autres créances | 5 875 027.00 | | 5 875 027.00 | 5 875 027.00 |
CF Disponibilités | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 044.00 | | 235 044.00 | 235 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 749 966.00 | | 6 749 966.00 | 6 749 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 068.00 | 3 508 314.00 | 7 847 754.00 | 11 356 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 340.00 | 240 340.00 | | 240 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
DG Autres réserves | 3 719 925.00 | 3 148 570.00 | | 3 719 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 257.00 | 571 355.00 | | 687 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671 556.00 | 3 984 299.00 | | 4 671 556.00 |
DP Provisions pour risques | 15 850.00 | 13 000.00 | | 15 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 971.00 | 1 471.00 | | 3 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 821.00 | 14 471.00 | | 19 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 779.00 | 1 238 379.00 | | 377 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 850.00 | 355 458.00 | | 730 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 287.00 | 880 466.00 | | 1 033 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 029.00 | 643 925.00 | | 538 029.00 |
EA Autres dettes | 476 432.00 | 423 522.00 | | 476 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 156 377.00 | 3 542 285.00 | | 3 156 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 847 754.00 | 7 541 055.00 | | 7 847 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 377.00 | 2 951 227.00 | | 3 156 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 053.00 | 769 022.00 | | 56 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 722 744.00 | | 8 722 744.00 | 8 722 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 722 744.00 | | 8 722 744.00 | 8 722 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 977 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 106 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 839.00 | 237 309.00 | | 220 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 551.00 | 102 358.00 | | 105 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 38 253.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 38 253.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 270.00 | 86 496.00 | | 23 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 076.00 | 86 496.00 | | 26 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 371.00 | -48 243.00 | | -25 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 288.00 | 67 085.00 | | 94 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 105.00 | 223 613.00 | | 296 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110 001.00 | 8 540 704.00 | | 9 110 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 744.00 | 7 969 349.00 | | 8 422 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 257.00 | 571 355.00 | | 687 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 009.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 612.00 | | 426 929.00 | 4 182 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 224 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439.00 | 4 606 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 433.00 | 4 266 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 484.00 | | 426 922.00 | 3 843 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 459.00 | | 7.00 | 224 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 086.00 | 234 862.00 | 633.00 | 3 064 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 484.00 | 234 862.00 | 633.00 | 3 049 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 471.00 | 5 350.00 | | 14 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 988.00 | | 23 988.00 | 233 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 459.00 | 5 350.00 | 23 988.00 | 248 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 23 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 287.00 | 1 033 287.00 | | 1 033 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 702.00 | 309 702.00 | | 309 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 543.00 | 201 543.00 | | 201 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 432.00 | 476 432.00 | | 476 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UX Autres créances clients | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
VB T. V. A. | 250 352.00 | | | 250 352.00 |
VC Groupe et associés | 5 403 988.00 | | | 5 403 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 926.00 | 259 926.00 | | 259 926.00 |
VI Groupe et associés | 730 850.00 | 730 850.00 | | 730 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 670.00 | | | 147 670.00 |
VP Divers | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 032.00 | | | 214 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 044.00 | | | 235 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 201 423.00 | 6 201 423.00 | | 6 201 423.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 377.00 | 3 156 377.00 | | 3 156 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 842.00 | 109 041.00 | | 115 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 117.00 | 157 884.00 | | 174 117.00 |
ST Autres comptes | 1 063 825.00 | 1 012 354.00 | | 1 063 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 129 264.00 | 1 049 480.00 | | 1 129 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010.00 | 892.00 | | 1 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624 334.00 | 621 014.00 | | 624 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 317 008.00 | 283 043.00 | | 317 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 513.00 | 94 467.00 | | 97 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 355.00 | 203 507.00 | | 213 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 096 319.00 | 1 030 826.00 | | 1 096 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 036.00 | 629 606.00 | | 654 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 309 559.00 | 3 124 667.00 | | 3 309 559.00 |