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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 144 800.00 | 84 644.00 | 60 156.00 | 144 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 302.00 | 779 557.00 | 53 745.00 | 833 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 967 258.00 | 3 744 205.00 | 1 223 053.00 | 4 967 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 146 928.00 | 4 625 733.00 | 1 521 196.00 | 6 146 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 646.00 | | 642 646.00 | 642 646.00 |
BT Marchandises | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
BZ Autres créances | 7 542 596.00 | | 7 542 596.00 | 7 542 596.00 |
CF Disponibilités | 5 141 519.00 | | 5 141 519.00 | 5 141 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 749.00 | | 222 749.00 | 222 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 606 535.00 | | 13 606 535.00 | 13 606 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 753 464.00 | 4 625 733.00 | 15 127 731.00 | 19 753 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 340.00 | 240 340.00 | | 240 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
DG Autres réserves | 5 977 337.00 | 6 546 894.00 | | 5 977 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 471.00 | -569 557.00 | | 1 098 471.00 |
DL TOTAL (I) | 7 340 182.00 | 6 241 711.00 | | 7 340 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 210.00 | 8 748.00 | | 10 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 210.00 | 19 948.00 | | 10 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 077 531.00 | 4 071 784.00 | | 4 077 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 927.00 | 725 927.00 | | 725 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 417.00 | 1 244 342.00 | | 1 654 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 420.00 | 456 333.00 | | 407 420.00 |
EA Autres dettes | 912 044.00 | 937 215.00 | | 912 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 777 339.00 | 7 440 610.00 | | 7 777 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 127 731.00 | 13 702 269.00 | | 15 127 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 339.00 | 3 375 610.00 | | 3 712 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 7 063 587.00 | | 7 063 587.00 | 7 063 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 335.00 | | 7 074 335.00 | 7 074 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 882 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 078 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 123 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 665.00 | 1 220.00 | | 11 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 273.00 | -1 220.00 | | 19 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 230.00 | 4 217 848.00 | | 8 186 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087 759.00 | 4 787 406.00 | | 7 087 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 471.00 | -569 557.00 | | 1 098 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 676.00 | | 178 055.00 | 5 980 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 477.00 | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 803.00 | 6 146 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 6 023 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 394.00 | | | 117 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 847 543.00 | | 176 255.00 | 5 847 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | 1 800.00 | 15 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 182.00 | 344 875.00 | 325.00 | 4 281 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263 856.00 | 344 875.00 | 325.00 | 4 263 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 417.00 | 1 654 417.00 | | 1 654 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 639.00 | 157 639.00 | | 157 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 481.00 | 149 481.00 | | 149 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 044.00 | 912 044.00 | | 912 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VB T. V. A. | 200 601.00 | 200 601.00 | | 200 601.00 |
VC Groupe et associés | 6 834 535.00 | 6 834 535.00 | | 6 834 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065 000.00 | | 4 065 000.00 | 4 065 000.00 |
VI Groupe et associés | 725 927.00 | 725 927.00 | | 725 927.00 |
VP Divers | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 866.00 | 473 866.00 | | 473 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 749.00 | 222 749.00 | | 222 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820 210.00 | 7 820 210.00 | | 7 820 210.00 |
VW T.V.A. | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 777 339.00 | 3 712 339.00 | 4 065 000.00 | 7 777 339.00 |