| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 144 800.00 | 77 404.00 | 67 396.00 | 144 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 737.00 | 757 499.00 | 67 238.00 | 824 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 511 138.00 | 3 428 952.00 | 1 082 185.00 | 4 511 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 868.00 | | 366 868.00 | 366 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 980 676.00 | 4 281 182.00 | 1 699 494.00 | 5 980 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 063.00 | | 903 063.00 | 903 063.00 |
BT Marchandises | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BZ Autres créances | 7 498 941.00 | | 7 498 941.00 | 7 498 941.00 |
CF Disponibilités | 3 358 421.00 | | 3 358 421.00 | 3 358 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 999.00 | | 223 999.00 | 223 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 002 775.00 | | 12 002 775.00 | 12 002 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 983 452.00 | 4 281 182.00 | 13 702 269.00 | 17 983 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 340.00 | 240 340.00 | | 240 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
DG Autres réserves | 6 546 894.00 | 5 872 415.00 | | 6 546 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 557.00 | 674 479.00 | | -569 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 241 711.00 | 6 811 268.00 | | 6 241 711.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 81 000.00 | | 11 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 748.00 | 6 401.00 | | 8 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 948.00 | 87 401.00 | | 19 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071 784.00 | 21 914.00 | | 4 071 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 927.00 | 950 927.00 | | 725 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 342.00 | 680 483.00 | | 1 244 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 333.00 | 607 767.00 | | 456 333.00 |
EA Autres dettes | 937 215.00 | 618 811.00 | | 937 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 009.00 | 1 678.00 | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 440 610.00 | 2 881 579.00 | | 7 440 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 702 269.00 | 9 780 248.00 | | 13 702 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 610.00 | 2 881 579.00 | | 3 375 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
FD Production vendue biens | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FG Production vendue services | 3 736 059.00 | | 3 736 059.00 | 3 736 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 172.00 | | 3 743 172.00 | 3 743 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 66 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 405.00 | 354 372.00 | | 141 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 532.00 | 120 491.00 | | 63 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 1 795.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -1 795.00 | | -1 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 112 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 320 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 848.00 | 10 388 202.00 | | 4 217 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 406.00 | 9 713 723.00 | | 4 787 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 557.00 | 674 479.00 | | -569 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 900.00 | | 718 315.00 | 5 261 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 15 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -461.00 | 5 980 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 681.00 | 5 847 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 394.00 | | | 117 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127 547.00 | | 718 315.00 | 5 127 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982 040.00 | 299 142.00 | | 3 982 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 714.00 | 299 142.00 | | 3 964 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 401.00 | 4 847.00 | 72 300.00 | 87 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 401.00 | 4 847.00 | 72 300.00 | 87 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | 72 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 342.00 | 1 244 342.00 | | 1 244 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 766.00 | 322 766.00 | | 322 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 215.00 | 937 215.00 | | 937 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
UX Autres créances clients | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225 248.00 | 225 248.00 | | 225 248.00 |
VB T. V. A. | 212 389.00 | 212 389.00 | | 212 389.00 |
VC Groupe et associés | 6 675 430.00 | 6 675 430.00 | | 6 675 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065 000.00 | | 4 065 000.00 | 4 065 000.00 |
VI Groupe et associés | 725 927.00 | 725 927.00 | | 725 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 065 000.00 | | | 4 065 000.00 |
VP Divers | 175 307.00 | 175 307.00 | | 175 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 472.00 | 210 472.00 | | 210 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 999.00 | 223 999.00 | | 223 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 751 145.00 | 7 751 145.00 | | 7 751 145.00 |
VW T.V.A. | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 440 610.00 | 3 375 610.00 | 4 065 000.00 | 7 440 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 832.00 | 117 690.00 | | 64 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 494.00 | 308 839.00 | | 285 494.00 |
ST Autres comptes | 660 635.00 | 1 001 031.00 | | 660 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 057 571.00 | 1 235 783.00 | | 1 057 571.00 |
YT Sous‐traitance | 3 501.00 | 5 448.00 | | 3 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 589 869.00 | 835 230.00 | | 589 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 108.00 | 375 043.00 | | 125 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 499.00 | 111 780.00 | | 24 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 331.00 | 229 470.00 | | 89 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 144.00 | 1 269 431.00 | | 490 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 066.00 | 809 562.00 | | 487 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 722 177.00 | 3 761 374.00 | | 2 722 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |