| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 12 998.00 | 4 328.00 | 17 327.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 144 800.00 | 62 924.00 | 81 876.00 | 144 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 541.00 | 711 939.00 | 60 602.00 | 772 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782 681.00 | 2 919 715.00 | 862 966.00 | 3 782 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 058.00 | 3 707 576.00 | 1 159 482.00 | 4 867 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 031.00 | | 581 031.00 | 581 031.00 |
BT Marchandises | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 152.00 | | 139 152.00 | 139 152.00 |
BZ Autres créances | 5 594 252.00 | | 5 594 252.00 | 5 594 252.00 |
CF Disponibilités | 1 089 939.00 | | 1 089 939.00 | 1 089 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 726.00 | | 232 726.00 | 232 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 642 191.00 | | 7 642 191.00 | 7 642 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 250.00 | 3 707 576.00 | 8 801 673.00 | 12 509 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 340.00 | 240 340.00 | | 240 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
DG Autres réserves | 5 133 853.00 | 4 407 182.00 | | 5 133 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 563.00 | 726 671.00 | | 738 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136 789.00 | 5 398 227.00 | | 6 136 789.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 035.00 | 1 629.00 | | 4 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 535.00 | 1 629.00 | | 6 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 985.00 | 179 722.00 | | 49 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 336.00 | 684 419.00 | | 678 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 672.00 | 1 258 984.00 | | 766 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 338.00 | 489 128.00 | | 617 338.00 |
EA Autres dettes | 545 347.00 | 395 132.00 | | 545 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 349.00 | 3 007 384.00 | | 2 658 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 801 673.00 | 8 407 240.00 | | 8 801 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 349.00 | 3 000 704.00 | | 2 658 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
FG Production vendue services | 9 891 273.00 | | 9 891 273.00 | 9 891 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 901 181.00 | | 9 901 181.00 | 9 901 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 230 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 106 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 083.00 | 225 420.00 | | 326 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 576.00 | 105 861.00 | | 103 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 394.00 | 8 569.00 | | 7 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394.00 | 218 569.00 | | 7 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 222 923.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 503.00 | -4 354.00 | | 6 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 534.00 | 15 690.00 | | 106 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 288.00 | 141 636.00 | | 308 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 319 114.00 | 9 738 125.00 | | 10 319 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 580 551.00 | 9 011 454.00 | | 9 580 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 563.00 | 726 671.00 | | 738 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 081.00 | | 629 156.00 | 4 527 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 872.00 | 17 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 179.00 | 4 867 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 936.00 | 117 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 371.00 | 4 731 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 734.00 | | 6 596.00 | 112 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 913.00 | | 406 163.00 | 4 391 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 434.00 | | 216 397.00 | 22 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 062.00 | 232 515.00 | | 3 475 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 666.00 | 332.00 | | 12 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 396.00 | 232 183.00 | | 3 462 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 629.00 | 4 906.00 | | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | 4 906.00 | | 1 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 672.00 | 766 672.00 | | 766 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 988.00 | 345 988.00 | | 345 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 834.00 | 240 834.00 | | 240 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 347.00 | 545 347.00 | | 545 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
UX Autres créances clients | 139 152.00 | 139 152.00 | | 139 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
VC Groupe et associés | 5 435 290.00 | 5 435 290.00 | | 5 435 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VI Groupe et associés | 678 336.00 | 678 336.00 | | 678 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 726.00 | 232 726.00 | | 232 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984 090.00 | 5 984 090.00 | | 5 984 090.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 349.00 | 2 658 349.00 | | 2 658 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |