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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 144 800.00 | 70 164.00 | 74 636.00 | 144 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 420.00 | 733 217.00 | 49 203.00 | 782 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126 628.00 | 3 161 332.00 | 965 296.00 | 4 126 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 261 900.00 | 3 982 040.00 | 1 279 860.00 | 5 261 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 650.00 | | 901 650.00 | 901 650.00 |
BT Marchandises | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BZ Autres créances | 6 695 758.00 | | 6 695 758.00 | 6 695 758.00 |
CF Disponibilités | 543 217.00 | | 543 217.00 | 543 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 746.00 | | 244 746.00 | 244 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 500 388.00 | | 8 500 388.00 | 8 500 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 762 289.00 | 3 982 040.00 | 9 780 248.00 | 13 762 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 340.00 | 240 340.00 | | 240 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
DG Autres réserves | 5 872 415.00 | 5 133 853.00 | | 5 872 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 479.00 | 738 563.00 | | 674 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 811 268.00 | 6 136 789.00 | | 6 811 268.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 2 500.00 | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 401.00 | 4 035.00 | | 6 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 401.00 | 6 535.00 | | 87 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 914.00 | 49 985.00 | | 21 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 927.00 | 678 336.00 | | 950 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 483.00 | 766 672.00 | | 680 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 767.00 | 617 338.00 | | 607 767.00 |
EA Autres dettes | 618 811.00 | 545 347.00 | | 618 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678.00 | 671.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 579.00 | 2 658 349.00 | | 2 881 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 248.00 | 8 801 673.00 | | 9 780 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 579.00 | 2 658 349.00 | | 2 881 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
FG Production vendue services | 9 940 770.00 | | 9 940 770.00 | 9 940 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 951 645.00 | | 9 951 645.00 | 9 951 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 311 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 366.00 | |
GE Autres charges | | | 124 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 272 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 891.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 891.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | 6 503.00 | | -1 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 170.00 | 106 534.00 | | 112 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 468.00 | 308 288.00 | | 320 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 202.00 | 10 319 114.00 | | 10 388 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 713 723.00 | 9 580 551.00 | | 9 713 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 479.00 | 738 563.00 | | 674 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 058.00 | | 400 849.00 | 4 867 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 007.00 | 16 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 5 261 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 127 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 394.00 | | | 117 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 705.00 | | 395 842.00 | 4 731 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 959.00 | | 5 007.00 | 17 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 576.00 | 274 464.00 | | 3 707 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | 4 328.00 | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694 578.00 | 270 135.00 | | 3 694 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 535.00 | 83 366.00 | 2 500.00 | 6 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 535.00 | 83 366.00 | 2 500.00 | 6 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 483.00 | 680 483.00 | | 680 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 792.00 | 363 792.00 | | 363 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 600.00 | 206 600.00 | | 206 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 811.00 | 618 811.00 | | 618 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
UX Autres créances clients | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
VC Groupe et associés | 6 411 845.00 | 6 411 845.00 | | 6 411 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VI Groupe et associés | 950 927.00 | 950 927.00 | | 950 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 540.00 | 177 540.00 | | 177 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 746.00 | 244 746.00 | | 244 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 062 964.00 | 7 062 964.00 | | 7 062 964.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 579.00 | 2 881 579.00 | | 2 881 579.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |