| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 144 800.00 | 55 684.00 | 89 116.00 | 144 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 539.00 | 687 027.00 | 69 512.00 | 756 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487 474.00 | 2 719 685.00 | 767 790.00 | 3 487 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 081.00 | 3 475 062.00 | 1 052 019.00 | 4 527 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 547.00 | | 422 547.00 | 422 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
BZ Autres créances | 6 284 525.00 | | 6 284 525.00 | 6 284 525.00 |
CF Disponibilités | 283 012.00 | | 283 012.00 | 283 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 523.00 | | 248 523.00 | 248 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 355 221.00 | | 7 355 221.00 | 7 355 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 882 302.00 | 3 475 062.00 | 8 407 240.00 | 11 882 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 340.00 | 240 340.00 | | 240 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
DG Autres réserves | 4 407 182.00 | 3 719 925.00 | | 4 407 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 671.00 | 687 257.00 | | 726 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 227.00 | 4 671 556.00 | | 5 398 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 850.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 629.00 | 3 971.00 | | 1 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 629.00 | 19 821.00 | | 1 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 722.00 | 377 779.00 | | 179 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 419.00 | 730 850.00 | | 684 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 984.00 | 1 033 287.00 | | 1 258 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 128.00 | 538 029.00 | | 489 128.00 |
EA Autres dettes | 395 132.00 | 476 432.00 | | 395 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 384.00 | 3 156 377.00 | | 3 007 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 240.00 | 7 847 754.00 | | 8 407 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 704.00 | 3 156 377.00 | | 3 000 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 053.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 174 818.00 | | 9 174 818.00 | 9 174 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 174 818.00 | | 9 174 818.00 | 9 174 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 427 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 420.00 | 220 839.00 | | 225 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 861.00 | 105 551.00 | | 105 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 569.00 | 704.00 | | 8 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 569.00 | 704.00 | | 218 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | 23 270.00 | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 433.00 | 2 806.00 | | 218 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 923.00 | 26 076.00 | | 222 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 354.00 | -25 371.00 | | -4 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 690.00 | 94 288.00 | | 15 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 636.00 | 296 105.00 | | 141 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 738 125.00 | 9 110 001.00 | | 9 738 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 454.00 | 8 422 744.00 | | 9 011 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 671.00 | 687 257.00 | | 726 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 102.00 | | 195 454.00 | 4 606 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 707.00 | 22 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 475.00 | 4 527 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 936.00 | 112 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 832.00 | 4 391 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 973.00 | | 184 772.00 | 4 266 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 459.00 | | 10 682.00 | 224 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 314.00 | 230 083.00 | 53 336.00 | 3 298 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | | 1 936.00 | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 712.00 | 230 083.00 | 51 400.00 | 3 283 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 821.00 | | 18 192.00 | 19 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 821.00 | | 228 192.00 | 229 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 984.00 | 1 258 984.00 | | 1 258 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 064.00 | 244 064.00 | | 244 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 804.00 | 203 804.00 | | 203 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 132.00 | 395 132.00 | | 395 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
UX Autres créances clients | 116 614.00 | | | 116 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
VC Groupe et associés | 6 017 821.00 | | | 6 017 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 087.00 | 121 407.00 | 6 680.00 | 128 087.00 |
VI Groupe et associés | 684 419.00 | 684 419.00 | | 684 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
VP Divers | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 523.00 | | | 248 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672 096.00 | 6 672 096.00 | | 6 672 096.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 384.00 | 3 000 704.00 | 6 680.00 | 3 007 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |