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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
AH Fonds commercial | 928 981.00 | | 928 981.00 | 928 981.00 |
AP Constructions | 67 360.00 | 28 584.00 | 38 775.00 | 67 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 104.00 | 84 315.00 | 25 789.00 | 110 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 761.00 | 308 404.00 | 359 357.00 | 667 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 801.00 | 460 343.00 | 1 443 459.00 | 1 903 801.00 |
BP En cours de production de services | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BT Marchandises | 4 169 019.00 | 15 696.00 | 4 153 323.00 | 4 169 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 654.00 | 5 161.00 | 961 493.00 | 966 654.00 |
BZ Autres créances | 672 376.00 | | 672 376.00 | 672 376.00 |
CF Disponibilités | 661 668.00 | | 661 668.00 | 661 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 841.00 | 20 858.00 | 6 490 983.00 | 6 511 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 642.00 | 481 200.00 | 7 934 442.00 | 8 415 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 510.00 | | | 901 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
DG Autres réserves | 532 750.00 | | | 532 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 883.00 | | | -16 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 939.00 | | | 1 469 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 783.00 | | | 2 033 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 679.00 | | | 4 027 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 069.00 | | | 400 069.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 464 502.00 | | | 6 464 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 442.00 | | | 7 934 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 030 044.00 | | | 6 030 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 950 544.00 | | 16 950 544.00 | 16 950 544.00 |
FD Production vendue biens | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
FG Production vendue services | 1 871 630.00 | | 1 871 630.00 | 1 871 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 832 232.00 | | 18 832 232.00 | 18 832 232.00 |
FM Production stockée | | | 1 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 902 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 652 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 913 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 652.00 | | | -31 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 940 968.00 | | | 18 940 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 957 851.00 | | | 18 957 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 883.00 | | | -16 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 407.00 | | 26 264.00 | 1 930 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 078.00 | 90 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 871.00 | 1 903 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 793.00 | 845 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 020.00 | | | 968 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 753.00 | | 5 264.00 | 880 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 635.00 | | 21 000.00 | 81 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 778.00 | 15 696.00 | 19 778.00 | 19 778.00 |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | 5 161.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 738.00 | 20 858.00 | 23 738.00 | 23 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 738.00 | 20 858.00 | 35 738.00 | 35 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 246.00 | 94 788.00 | 434 458.00 | 529 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 679.00 | 4 027 679.00 | | 4 027 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 507.00 | 102 507.00 | | 102 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 994.00 | 158 994.00 | | 158 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
UX Autres créances clients | 960 461.00 | | | 960 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VB T. V. A. | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
VC Groupe et associés | 311 493.00 | | | 311 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 537.00 | 1 504 537.00 | | 1 504 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 063.00 | | | 299 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 721.00 | 1 648 971.00 | 96 751.00 | 1 745 721.00 |
VW T.V.A. | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 464 502.00 | 6 030 044.00 | 434 458.00 | 6 464 502.00 |