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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 305.00 | 68 183.00 | 40 122.00 | 108 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 044.00 | | 1 253 044.00 | 1 253 044.00 |
AP Constructions | 67 360.00 | 41 226.00 | 26 133.00 | 67 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 036.00 | 496 366.00 | 49 670.00 | 546 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 658.00 | 1 804 715.00 | 830 944.00 | 2 635 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 911.00 | | 130 911.00 | 130 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 313.00 | 2 410 490.00 | 2 330 824.00 | 4 741 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BN En cours de production de biens | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
BT Marchandises | 9 367 131.00 | 13 606.00 | 9 353 525.00 | 9 367 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 365.00 | 42 050.00 | 2 202 315.00 | 2 244 365.00 |
BZ Autres créances | 873 645.00 | | 873 645.00 | 873 645.00 |
CF Disponibilités | 1 008 454.00 | | 1 008 454.00 | 1 008 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 604 850.00 | 55 656.00 | 13 549 194.00 | 13 604 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 163.00 | 2 466 146.00 | 15 880 018.00 | 18 346 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 958.00 | | | 2 560 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 096.00 | | | 256 096.00 |
DG Autres réserves | 515 867.00 | | | 515 867.00 |
DH Report à nouveau | 133 457.00 | | | 133 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 137.00 | | | -39 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 553.00 | | | 3 475 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121 688.00 | | | 3 121 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295 092.00 | | | 8 295 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 335.00 | | | 966 335.00 |
EA Autres dettes | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 404 464.00 | | | 12 404 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 880 018.00 | | | 15 880 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 920 217.00 | | | 11 920 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 224 164.00 | | 39 224 164.00 | 39 224 164.00 |
FD Production vendue biens | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
FG Production vendue services | 4 074 525.00 | | 4 074 525.00 | 4 074 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 319 598.00 | | 43 319 598.00 | 43 319 598.00 |
FM Production stockée | | | 73 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 471 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 012 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 648.00 | |
GE Autres charges | | | 10 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 468 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 665.00 | | | -57 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 486 453.00 | | | 43 486 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 525 590.00 | | | 43 525 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 137.00 | | | -39 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 684.00 | | 99 296.00 | 4 653 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 667.00 | 130 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 4 741 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 249 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 742.00 | | 46 607.00 | 1 314 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 365.00 | | 52 689.00 | 3 196 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 671.00 | 284 819.00 | | 2 125 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 698.00 | 6 485.00 | | 61 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 973.00 | 278 334.00 | | 2 063 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 633.00 | 13 606.00 | 27 633.00 | 27 633.00 |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | 26 043.00 | | 16 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 743.00 | 39 648.00 | 28 735.00 | 44 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 743.00 | 39 648.00 | 28 735.00 | 44 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 688.00 | 187 440.00 | 484 248.00 | 671 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295 092.00 | 8 295 092.00 | | 8 295 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 624.00 | 267 624.00 | | 267 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 935.00 | 301 935.00 | | 301 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 911.00 | | 130 911.00 | 130 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 905.00 | 2 193 905.00 | | 2 193 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
VB T. V. A. | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
VC Groupe et associés | 370 046.00 | 370 046.00 | | 370 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 529.00 | 162 529.00 | | 162 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 965.00 | 404 965.00 | | 404 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 978.00 | 3 086 607.00 | 181 371.00 | 3 267 978.00 |
VW T.V.A. | 234 247.00 | 234 247.00 | | 234 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |