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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 305.00 | 101 004.00 | 7 300.00 | 108 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 044.00 | | 1 253 044.00 | 1 253 044.00 |
AP Constructions | 250 975.00 | 68 937.00 | 182 038.00 | 250 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 908.00 | 549 051.00 | 60 857.00 | 609 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674 584.00 | 2 393 658.00 | 280 926.00 | 2 674 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 515.00 | 20 534.00 | 119 981.00 | 140 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 331.00 | 3 133 184.00 | 1 904 147.00 | 5 037 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BN En cours de production de biens | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
BT Marchandises | 6 045 437.00 | 32 783.00 | 6 012 653.00 | 6 045 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 669.00 | 75 043.00 | 1 298 626.00 | 1 373 669.00 |
BZ Autres créances | 2 232 135.00 | | 2 232 135.00 | 2 232 135.00 |
CF Disponibilités | 1 956 097.00 | | 1 956 097.00 | 1 956 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 772 909.00 | 107 826.00 | 11 665 083.00 | 11 772 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 810 240.00 | 3 241 011.00 | 13 569 230.00 | 16 810 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 958.00 | | | 2 560 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 096.00 | | | 256 096.00 |
DG Autres réserves | 366 443.00 | | | 366 443.00 |
DH Report à nouveau | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 374.00 | | | -30 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 735.00 | | | 3 359 735.00 |
DP Provisions pour risques | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 456 649.00 | | | 456 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 440.00 | | | 936 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881 544.00 | | | 6 881 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 851.00 | | | 970 851.00 |
EA Autres dettes | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 886.00 | | | 730 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 184 390.00 | | | 10 184 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 569 230.00 | | | 13 569 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 031 664.00 | | | 10 031 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 149 883.00 | | 49 149 883.00 | 49 149 883.00 |
FD Production vendue biens | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
FG Production vendue services | 3 915 441.00 | | 3 915 441.00 | 3 915 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 096 195.00 | | 53 096 195.00 | 53 096 195.00 |
FM Production stockée | | | 18 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 407 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 447 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 517 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 105.00 | |
GE Autres charges | | | 24 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 347 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080 835.00 | | | 1 080 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 835.00 | | | 1 080 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 397.00 | | | 1 094 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 397.00 | | | 1 094 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 562.00 | | | -13 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 488 461.00 | | | 54 488 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 518 835.00 | | | 54 518 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 374.00 | | | -30 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 733.00 | | 184 438.00 | 4 854 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 140 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 5 037 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 349.00 | | | 1 361 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 852.00 | | 183 616.00 | 3 351 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 532.00 | | 823.00 | 141 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 593.00 | 194 058.00 | | 2 918 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 630.00 | 8 374.00 | | 92 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 963.00 | 185 684.00 | | 2 825 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 105.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 669.00 | 32 783.00 | 86 669.00 | 86 669.00 |
6T Sur comptes clients | 74 011.00 | 30 183.00 | 29 151.00 | 74 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 213.00 | 62 967.00 | 115 820.00 | 181 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 213.00 | 88 072.00 | 115 820.00 | 181 213.00 |