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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 305.00 | 80 407.00 | 27 898.00 | 108 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 044.00 | | 1 253 044.00 | 1 253 044.00 |
AP Constructions | 67 360.00 | 47 375.00 | 19 984.00 | 67 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 542.00 | 517 277.00 | 50 265.00 | 567 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 044.00 | 2 044 045.00 | 620 000.00 | 2 664 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 460.00 | 2 689 104.00 | 2 125 356.00 | 4 814 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BN En cours de production de biens | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
BT Marchandises | 8 159 778.00 | 30 635.00 | 8 129 144.00 | 8 159 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 307.00 | 41 008.00 | 1 933 300.00 | 1 974 307.00 |
BZ Autres créances | 779 538.00 | | 779 538.00 | 779 538.00 |
CF Disponibilités | 2 406 957.00 | | 2 406 957.00 | 2 406 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 441 465.00 | 71 642.00 | 13 369 823.00 | 13 441 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 255 925.00 | 2 760 746.00 | 15 495 179.00 | 18 255 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 958.00 | | | 2 560 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 096.00 | | | 256 096.00 |
DG Autres réserves | 515 867.00 | | | 515 867.00 |
DH Report à nouveau | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 533.00 | | | 3 539 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 372 385.00 | | | 372 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 939.00 | | | 1 743 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 872 978.00 | | | 8 872 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 111.00 | | | 896 111.00 |
EA Autres dettes | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 955 646.00 | | | 11 955 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 495 179.00 | | | 15 495 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 647 171.00 | | | 11 647 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 366 114.00 | | 38 366 114.00 | 38 366 114.00 |
FD Production vendue biens | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
FG Production vendue services | 4 724 995.00 | | 4 724 995.00 | 4 724 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 126 329.00 | | 43 126 329.00 | 43 126 329.00 |
FM Production stockée | | | -16 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 231 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 720 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 252 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 984 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 985.00 | | | 187 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 985.00 | | | 187 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 869.00 | | | 270 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 869.00 | | | 270 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 884.00 | | | -82 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 420 782.00 | | | 43 420 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 356 802.00 | | | 43 356 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 313.00 | | 94 146.00 | 4 741 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 125 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 4 814 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 327 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 349.00 | | | 1 361 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 054.00 | | 78 737.00 | 3 249 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 911.00 | | 15 409.00 | 130 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 491.00 | | 278 613.00 | 2 410 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 183.00 | | 12 224.00 | 68 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 308.00 | | 266 389.00 | 2 342 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 606.00 | 30 635.00 | 13 606.00 | 13 606.00 |
6T Sur comptes clients | 42 050.00 | | 1 043.00 | 42 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 656.00 | 30 635.00 | 14 648.00 | 55 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 656.00 | 30 635.00 | 14 648.00 | 55 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 372 385.00 | 372 385.00 | | 372 385.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 914.00 | 187 440.00 | 308 474.00 | 495 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 872 978.00 | 8 872 978.00 | | 8 872 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 312.00 | 287 312.00 | | 287 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 006.00 | 279 006.00 | | 279 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 098.00 | 1 925 098.00 | | 1 925 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
VB T. V. A. | 269 107.00 | 269 107.00 | | 269 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 025.00 | 1 248 025.00 | | 1 248 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 222.00 | 162 222.00 | | 162 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 009.00 | 510 009.00 | | 510 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 231.00 | 2 748 702.00 | 174 530.00 | 2 923 231.00 |
VW T.V.A. | 167 571.00 | 167 571.00 | | 167 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 955 646.00 | 11 647 171.00 | 308 474.00 | 11 955 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |