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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 182.00 | 20 238.00 | 944.00 | 21 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 335.00 | 15 186.00 | 10 150.00 | 25 335.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 714.00 | 38 820.00 | 13 894.00 | 52 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BN En cours de production de biens | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 180.00 | 8 811.00 | 507 369.00 | 516 180.00 |
BZ Autres créances | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CF Disponibilités | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 942.00 | 8 811.00 | 769 131.00 | 777 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 655.00 | 47 631.00 | 783 025.00 | 830 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
DG Autres réserves | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
DH Report à nouveau | -215 826.00 | -281 355.00 | | -215 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 929.00 | 65 529.00 | | -33 929.00 |
DL TOTAL (I) | -103 822.00 | -69 893.00 | | -103 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 267.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 2 865.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 239.00 | 181 366.00 | | 323 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 103.00 | 128 369.00 | | 157 103.00 |
EA Autres dettes | 402 591.00 | 453 177.00 | | 402 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 847.00 | 766 043.00 | | 886 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 025.00 | 696 150.00 | | 783 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 796.00 | 4 024.00 | | 34 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 400.00 | 4 024.00 | | 31 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 239.00 | 323 239.00 | | 323 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 591.00 | 12 079.00 | 153 990.00 | 402 591.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 047.00 | 495 234.00 | 128 813.00 | 624 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 847.00 | 496 335.00 | 153 990.00 | 886 847.00 |