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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 481.00 | 20 762.00 | 1 719.00 | 22 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 686.00 | 18 391.00 | 9 295.00 | 27 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 865.00 | 42 549.00 | 13 315.00 | 55 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
BN En cours de production de biens | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 809.00 | 8 775.00 | 461 033.00 | 469 809.00 |
BZ Autres créances | 77 451.00 | | 77 451.00 | 77 451.00 |
CF Disponibilités | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 422.00 | 8 775.00 | 616 647.00 | 625 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 287.00 | 51 325.00 | 629 962.00 | 681 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DG Autres réserves | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
DH Report à nouveau | -249 754.00 | | | -249 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 597.00 | | | -164 597.00 |
DL TOTAL (I) | -268 419.00 | | | -268 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 537.00 | | | 353 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
EA Autres dettes | 367 249.00 | | | 367 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 381.00 | | | 898 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 962.00 | | | 629 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 515.00 | | | 549 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 820.00 | 3 730.00 | | 38 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 423.00 | 3 730.00 | | 35 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 537.00 | 353 537.00 | | 353 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 469 810.00 | | | 469 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 367 249.00 | 18 383.00 | 174 434.00 | 367 249.00 |
VP Divers | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 825.00 | 546 010.00 | 12 815.00 | 558 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 382.00 | 549 515.00 | 174 434.00 | 898 382.00 |