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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349.00 | 25 471.00 | 13 878.00 | 39 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 511.00 | 22 805.00 | 7 706.00 | 30 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 558.00 | 51 673.00 | 23 884.00 | 75 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 260.00 | 3 097.00 | 518 162.00 | 521 260.00 |
BZ Autres créances | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CF Disponibilités | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 370.00 | 3 097.00 | 662 272.00 | 665 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 928.00 | 54 770.00 | 686 157.00 | 740 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DG Autres réserves | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
DH Report à nouveau | -378 965.00 | | | -378 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
DL TOTAL (I) | -148 090.00 | | | -148 090.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 677.00 | | | 313 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 451.00 | | | 180 451.00 |
EA Autres dettes | 317 301.00 | | | 317 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 248.00 | | | 814 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 157.00 | | | 686 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 819.00 | | | 538 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 301.00 | | 6 885.00 | 71 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 75 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 69 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 604.00 | | 6 285.00 | 65 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 600.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 851.00 | 6 850.00 | 2 028.00 | 46 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 454.00 | 6 850.00 | 2 028.00 | 43 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 677.00 | 313 677.00 | | 313 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 452.00 | 180 452.00 | | 180 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 301.00 | 41 872.00 | 275 429.00 | 317 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 521 260.00 | 518 077.00 | 3 183.00 | 521 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VP Divers | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 637.00 | 602 153.00 | 5 483.00 | 607 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 248.00 | 538 819.00 | 275 429.00 | 814 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |