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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 100.00 | 24 377.00 | 8 723.00 | 33 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 521.00 | 28 109.00 | 16 411.00 | 44 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 894.00 | 55 659.00 | 27 235.00 | 82 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BP En cours de production de services | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 383.00 | 5 457.00 | 707 925.00 | 713 383.00 |
BZ Autres créances | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
CF Disponibilités | 149 937.00 | | 149 937.00 | 149 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 848.00 | 5 457.00 | 1 010 391.00 | 1 015 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 743.00 | 61 117.00 | 1 037 626.00 | 1 098 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DG Autres réserves | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
DH Report à nouveau | -184 619.00 | | | -184 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
DL TOTAL (I) | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 689.00 | | | 451 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 344.00 | | | 286 344.00 |
EA Autres dettes | 196 486.00 | | | 196 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 767.00 | | | 940 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 626.00 | | | 1 037 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 606.00 | | | 784 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 893.00 | | 17 933.00 | 68 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 82 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 77 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 420.00 | | 15 833.00 | 63 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 100.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 743.00 | 10 547.00 | 1 631.00 | 46 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 571.00 | 10 547.00 | 1 631.00 | 43 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | 8 500.00 | 40 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 689.00 | 451 689.00 | | 451 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 344.00 | 286 344.00 | | 286 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 487.00 | 40 326.00 | 156 161.00 | 196 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 384.00 | 707 369.00 | 6 015.00 | 713 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 537.00 | 806 422.00 | 8 115.00 | 814 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 767.00 | 784 606.00 | 156 161.00 | 940 767.00 |