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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 100.00 | 20 113.00 | 12 987.00 | 33 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 319.00 | 23 457.00 | 6 861.00 | 30 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 892.00 | 46 743.00 | 22 149.00 | 68 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 155.00 | 3 547.00 | 575 608.00 | 579 155.00 |
BZ Autres créances | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CF Disponibilités | 102 154.00 | | 102 154.00 | 102 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 925.00 | 3 547.00 | 771 377.00 | 774 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 818.00 | 50 290.00 | 793 527.00 | 843 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DG Autres réserves | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
DH Report à nouveau | -294 023.00 | | | -294 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
DL TOTAL (I) | -38 686.00 | | | -38 686.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 589.00 | | | 345 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 197.00 | | | 207 197.00 |
EA Autres dettes | 234 241.00 | | | 234 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 713.00 | | | 791 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 527.00 | | | 793 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 511.00 | | | 596 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 558.00 | | 6 258.00 | 75 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 923.00 | 68 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 3 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 699.00 | 63 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 862.00 | | 6 258.00 | 69 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 673.00 | 7 993.00 | 12 923.00 | 51 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | 224.00 | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 277.00 | 7 993.00 | 12 699.00 | 48 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 500.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 500.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 589.00 | 345 589.00 | | 345 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 197.00 | 207 197.00 | | 207 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 242.00 | 39 040.00 | 156 162.00 | 234 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 579 156.00 | 575 432.00 | 3 723.00 | 579 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 125.00 | 661 102.00 | 6 023.00 | 667 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 713.00 | 596 512.00 | 156 162.00 | 791 713.00 |