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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 099.00 | 21 991.00 | 13 108.00 | 35 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 504.00 | 21 462.00 | 9 041.00 | 30 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 300.00 | 46 850.00 | 24 449.00 | 71 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BP En cours de production de services | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 366.00 | 4 909.00 | 432 456.00 | 437 366.00 |
BZ Autres créances | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
CF Disponibilités | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 650.00 | 4 909.00 | 583 740.00 | 588 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 950.00 | 51 760.00 | 608 190.00 | 659 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DG Autres réserves | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
DH Report à nouveau | -414 352.00 | | | -414 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
DL TOTAL (I) | -233 032.00 | | | -233 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 511.00 | | | 291 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 055.00 | | | 193 055.00 |
EA Autres dettes | 353 811.00 | | | 353 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 222.00 | | | 841 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 190.00 | | | 608 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 222.00 | | | 841 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 865.00 | | 15 435.00 | 55 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 169.00 | | 15 435.00 | 50 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 550.00 | 4 301.00 | | 42 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 154.00 | 4 301.00 | | 39 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 511.00 | 291 511.00 | | 291 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 276.00 | 351 276.00 | | 351 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 437 366.00 | | | 437 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VP Divers | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 055.00 | 193 055.00 | | 193 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 494.00 | 531 194.00 | 2 300.00 | 533 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 223.00 | 841 223.00 | | 841 223.00 |