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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 18 102.00 | 476.00 | 18 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 741.00 | 5 519.00 | 13 222.00 | 18 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 282.00 | 32 952.00 | 11 330.00 | 44 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 446.00 | 60 373.00 | 76 073.00 | 136 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 528.00 | 24 066.00 | 959 462.00 | 983 528.00 |
BZ Autres créances | 256 877.00 | | 256 877.00 | 256 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 819.00 | | 731 819.00 | 731 819.00 |
CF Disponibilités | 867 820.00 | | 867 820.00 | 867 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 287.00 | 24 066.00 | 2 837 221.00 | 2 861 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 733.00 | 84 439.00 | 2 913 294.00 | 2 997 733.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 335 861.00 | | | 1 335 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 489.00 | | | 304 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 350.00 | | | 1 816 350.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 495.00 | | | 210 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 337.00 | | | 728 337.00 |
EA Autres dettes | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 944.00 | | | 1 046 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 294.00 | | | 2 913 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 944.00 | | | 1 046 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
FG Production vendue services | 5 417 534.00 | | 5 417 534.00 | 5 417 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 614.00 | | 5 571 614.00 | 5 571 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 066.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 475.00 | | | -48 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 580.00 | | | 5 674 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 091.00 | | | 5 370 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 489.00 | | | 304 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 469.00 | | 15 364.00 | 216 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 386.00 | 136 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 386.00 | 81 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 659.00 | | 15 328.00 | 161 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | 35.00 | 9 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 395.00 | 8 676.00 | 92 698.00 | 144 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 595.00 | 8 676.00 | 92 698.00 | 140 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 309.00 | 24 066.00 | 28 309.00 | 28 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 309.00 | 24 066.00 | 28 309.00 | 28 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 309.00 | 74 066.00 | 28 309.00 | 28 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 066.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 495.00 | 210 495.00 | | 210 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 202.00 | 235 202.00 | | 235 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 983 528.00 | | | 983 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VI Groupe et associés | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VP Divers | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 563.00 | 1 266 563.00 | | 1 266 563.00 |
VW T.V.A. | 236 815.00 | 236 815.00 | | 236 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 944.00 | 1 046 946.00 | | 1 046 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 419.00 | 85 206.00 | | 87 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 127.00 | 31 205.00 | | 23 127.00 |
ST Autres comptes | 414 763.00 | 432 613.00 | | 414 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 987.00 | 202 375.00 | | 209 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
YT Sous‐traitance | 997 014.00 | 1 029 973.00 | | 997 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 645.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 34 171.00 | 33 336.00 | | 34 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 590.00 | 118 542.00 | | 121 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101 266.00 | 1 060 331.00 | | 1 101 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 794.00 | 284 754.00 | | 278 794.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 891.00 | 1 696 812.00 | | 1 644 891.00 |