| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 542.00 | 40 312.00 | 18 230.00 | 58 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 806.00 | 60 293.00 | 1 513.00 | 61 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 467.00 | 119 183.00 | 110 285.00 | 229 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 522.00 | 63 711.00 | 1 004 812.00 | 1 068 522.00 |
BZ Autres créances | 1 409 819.00 | | 1 409 819.00 | 1 409 819.00 |
CF Disponibilités | 1 561 224.00 | | 1 561 224.00 | 1 561 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 474.00 | 63 711.00 | 4 000 763.00 | 4 064 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 941.00 | 182 893.00 | 4 111 048.00 | 4 293 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 152 261.00 | | | 2 152 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 312.00 | | | 205 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 573.00 | | | 2 533 573.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 772.00 | | | 905 772.00 |
EA Autres dettes | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 474.00 | | | 1 557 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 048.00 | | | 4 111 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 474.00 | | | 1 557 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
FG Production vendue services | 5 846 768.00 | | 5 846 768.00 | 5 846 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 899.00 | | 5 945 899.00 | 5 945 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 898 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 766.00 | | | -12 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 444.00 | | | 6 044 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 132.00 | | | 5 839 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 312.00 | | | 205 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 229 467.00 | | 9 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 459.00 | | | 232 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 968.00 | 17 356.00 | 9 141.00 | 110 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 968.00 | 17 356.00 | 9 141.00 | 110 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 79 717.00 | 63 711.00 | 79 717.00 | 79 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 717.00 | 63 711.00 | 79 717.00 | 79 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 717.00 | 83 711.00 | 79 717.00 | 79 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 067.00 | 286 067.00 | | 286 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 607.00 | 141 607.00 | | 141 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 522.00 | 1 068 522.00 | | 1 068 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 735.00 | 216 735.00 | | 216 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 284.00 | 1 366 284.00 | | 1 366 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 170.00 | 2 508 170.00 | | 2 508 170.00 |
VW T.V.A. | 261 363.00 | 261 363.00 | | 261 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 474.00 | 1 557 474.00 | | 1 557 474.00 |