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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 979.00 | 18 343.00 | 12 636.00 | 30 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 370.00 | 44 821.00 | 28 549.00 | 73 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 044.00 | 81 741.00 | 92 303.00 | 174 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 726.00 | 46 569.00 | 920 157.00 | 966 726.00 |
BZ Autres créances | 627 499.00 | | 627 499.00 | 627 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CF Disponibilités | 1 515 502.00 | | 1 515 502.00 | 1 515 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 431.00 | 46 569.00 | 3 111 862.00 | 3 158 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 475.00 | 128 310.00 | 3 204 165.00 | 3 332 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 742 932.00 | | | 1 742 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 410.00 | | | 241 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 342.00 | | | 2 160 342.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 276.00 | | | 204 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 391.00 | | | 672 391.00 |
EA Autres dettes | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 823.00 | | | 1 013 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 165.00 | | | 3 204 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 823.00 | | | 1 013 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 964.00 | | 10 904.00 | 166 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 824.00 | 174 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 824.00 | 122 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 883.00 | | 10 868.00 | 115 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768.00 | | 37.00 | 9 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 075.00 | 19 572.00 | 6 906.00 | 69 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 075.00 | 19 572.00 | 6 906.00 | 69 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 787.00 | 46 569.00 | 36 787.00 | 36 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 787.00 | 46 569.00 | 36 787.00 | 36 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 787.00 | 76 569.00 | 56 787.00 | 56 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 276.00 | 204 276.00 | | 204 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 402.00 | 208 402.00 | | 208 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 959.00 | 175 959.00 | | 175 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 966 726.00 | 966 726.00 | | 966 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VC Groupe et associés | 450 380.00 | 450 380.00 | | 450 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VI Groupe et associés | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VP Divers | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 668.00 | 1 616 668.00 | | 1 616 668.00 |
VW T.V.A. | 231 298.00 | 231 298.00 | | 231 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 823.00 | 1 013 823.00 | | 1 013 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |