| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 356.00 | 23 033.00 | 13 323.00 | 36 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 785.00 | 52 120.00 | 18 664.00 | 70 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 873.00 | 93 731.00 | 83 142.00 | 176 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 797.00 | 66 022.00 | 952 775.00 | 1 018 797.00 |
BZ Autres créances | 1 100 991.00 | | 1 100 991.00 | 1 100 991.00 |
CF Disponibilités | 1 288 347.00 | | 1 288 347.00 | 1 288 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 954.00 | 66 022.00 | 3 365 932.00 | 3 431 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 827.00 | 159 753.00 | 3 449 074.00 | 3 608 827.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 884 342.00 | | | 1 884 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 041.00 | | | 247 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 383.00 | | | 2 307 383.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 046.00 | | | 196 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 654.00 | | | 761 654.00 |
EA Autres dettes | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 691.00 | | | 1 106 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 074.00 | | | 3 449 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 691.00 | | | 1 106 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 558.00 | | 119 558.00 | 119 558.00 |
FG Production vendue services | 5 565 350.00 | | 5 565 350.00 | 5 565 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 908.00 | | 5 684 906.00 | 5 684 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 156.00 | | | -17 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 366.00 | | | 5 836 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 324.00 | | | 5 589 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 041.00 | | | 247 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 044.00 | | 9 534.00 | 174 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 705.00 | 176 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | 125 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 927.00 | | 9 497.00 | 122 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805.00 | | 37.00 | 9 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 741.00 | 18 695.00 | 6 705.00 | 81 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 741.00 | 18 695.00 | 6 705.00 | 81 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 35 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 569.00 | 66 022.00 | 46 569.00 | 46 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 569.00 | 66 022.00 | 46 569.00 | 46 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 569.00 | 101 022.00 | 76 569.00 | 76 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 144.00 | 225 144.00 | | 225 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 797.00 | 1 018 797.00 | | 1 018 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VI Groupe et associés | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 514.00 | 1 080 514.00 | | 1 080 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 531.00 | 2 148 531.00 | | 2 148 531.00 |
VW T.V.A. | 241 060.00 | 241 060.00 | | 241 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 691.00 | 1 106 691.00 | | 1 106 691.00 |