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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 641.00 | 11 459.00 | 14 183.00 | 25 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 664.00 | 39 039.00 | 32 625.00 | 71 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 964.00 | 69 075.00 | 97 889.00 | 166 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 439.00 | 36 787.00 | 970 652.00 | 1 007 439.00 |
BZ Autres créances | 299 293.00 | | 299 293.00 | 299 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 876.00 | | 132 876.00 | 132 876.00 |
CF Disponibilités | 1 515 461.00 | | 1 515 461.00 | 1 515 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 073.00 | 36 787.00 | 2 942 286.00 | 2 979 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 037.00 | 105 863.00 | 3 040 175.00 | 3 146 037.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 540 350.00 | | | 1 540 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 582.00 | | | 302 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 932.00 | | | 2 018 932.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 406.00 | | | 672 406.00 |
EA Autres dettes | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 243.00 | | | 1 001 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 175.00 | | | 3 040 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 243.00 | | | 1 001 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 555.00 | | 115 555.00 | 115 555.00 |
FG Production vendue services | 5 241 492.00 | | 5 241 492.00 | 5 241 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 047.00 | | 5 357 047.00 | 5 357 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 787.00 | |
GE Autres charges | | | 8 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 952.00 | | | 5 517 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 370.00 | | | 5 215 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 582.00 | | | 302 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 446.00 | | 39 222.00 | 136 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 704.00 | 166 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 41 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 904.00 | 115 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 601.00 | | 39 186.00 | 81 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | 36.00 | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 373.00 | 12 502.00 | 3 800.00 | 60 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 573.00 | 12 502.00 | | 56 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 066.00 | 36 787.00 | 24 066.00 | 24 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 066.00 | 36 787.00 | 24 066.00 | 24 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 066.00 | 56 787.00 | 74 066.00 | 74 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 598.00 | 199 598.00 | | 199 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 509.00 | 194 509.00 | | 194 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 920.00 | 196 920.00 | | 196 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 439.00 | | | 1 007 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VP Divers | 156 496.00 | | | 156 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 638.00 | 1 335 638.00 | | 1 335 638.00 |
VW T.V.A. | 230 713.00 | 230 713.00 | | 230 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 243.00 | 1 001 243.00 | | 1 001 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |