| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 72 550.00 | 3 900.00 | 68 650.00 | 72 550.00 |
AN Terrains | 14 560.00 | 7 453.00 | 7 107.00 | 14 560.00 |
AP Constructions | 103 468.00 | 73 937.00 | 29 531.00 | 103 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 503.00 | 324 854.00 | 15 650.00 | 340 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 980.00 | 359 534.00 | 19 446.00 | 378 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 255.00 | 773 102.00 | 235 153.00 | 1 008 255.00 |
BT Marchandises | 495 075.00 | 50 168.00 | 444 907.00 | 495 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 864.00 | 97 106.00 | 464 759.00 | 561 864.00 |
BZ Autres créances | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
CF Disponibilités | 156 711.00 | | 156 711.00 | 156 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 672.00 | 147 273.00 | 1 152 398.00 | 1 299 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 927.00 | 920 376.00 | 1 387 551.00 | 2 307 927.00 |
CU Autres participations | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 209 353.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 180.00 | 10 782.00 | | 2 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 664.00 | 37 046.00 | | 65 664.00 |
DL TOTAL (I) | 652 844.00 | 587 180.00 | | 652 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 707.00 | 376 876.00 | | 296 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 234.00 | 355 899.00 | | 337 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 782.00 | 125 663.00 | | 92 782.00 |
EA Autres dettes | 7 984.00 | 14 768.00 | | 7 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 707.00 | 888 268.00 | | 734 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 551.00 | 1 475 448.00 | | 1 387 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 320.00 | 851 581.00 | | 733 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 000.00 | 301 615.00 | | 260 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 254.00 | | | 1 008 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 510.00 | | | 837 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 420.00 | 27 682.00 | | 745 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 095.00 | 27 682.00 | | 738 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 234.00 | 337 234.00 | | 337 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
UX Autres créances clients | 445 529.00 | | | 445 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 707.00 | 295 319.00 | 1 388.00 | 296 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 236.00 | 647 886.00 | 35 350.00 | 683 236.00 |
VW T.V.A. | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 707.00 | 733 320.00 | 1 388.00 | 734 707.00 |