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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 72 550.00 | 3 900.00 | 68 650.00 | 72 550.00 |
AN Terrains | 14 560.00 | 9 113.00 | 5 447.00 | 14 560.00 |
AP Constructions | 103 468.00 | 92 047.00 | 11 421.00 | 103 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 654.00 | 301 291.00 | 7 362.00 | 308 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 064.00 | 351 676.00 | 7 389.00 | 359 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 490.00 | 761 453.00 | 195 037.00 | 956 490.00 |
BT Marchandises | 610 286.00 | 319 208.00 | 291 078.00 | 610 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 553.00 | 87 135.00 | 386 418.00 | 473 553.00 |
BZ Autres créances | 123 181.00 | | 123 181.00 | 123 181.00 |
CF Disponibilités | 190 357.00 | | 190 357.00 | 190 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 378.00 | 406 343.00 | 991 034.00 | 1 397 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 868.00 | 1 167 796.00 | 1 186 071.00 | 2 353 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 344 000.00 | 320 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 509.00 | 2 844.00 | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 682.00 | 21 665.00 | | 78 682.00 |
DL TOTAL (I) | 753 191.00 | 674 509.00 | | 753 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 277.00 | 161 423.00 | | 105 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 397.00 | 398 748.00 | | 237 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 090.00 | 112 461.00 | | 79 090.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 8 139.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 984.00 | 680 770.00 | | 423 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 071.00 | 1 355 279.00 | | 1 186 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 984.00 | 680 770.00 | | 423 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000.00 | 160 000.00 | | 105 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 307.00 | | | 958 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 563.00 | | | 787 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 589.00 | 16 682.00 | | 746 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 263.00 | 16 682.00 | | 739 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 397.00 | 237 397.00 | | 237 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
UX Autres créances clients | 364 869.00 | 364 869.00 | | 364 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 684.00 | 108 684.00 | | 108 684.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 085.00 | 596 734.00 | 35 350.00 | 632 085.00 |
VW T.V.A. | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 984.00 | 423 984.00 | | 423 984.00 |