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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 72 550.00 | 3 900.00 | 68 650.00 | 72 550.00 |
AN Terrains | 14 560.00 | 9 944.00 | 4 616.00 | 14 560.00 |
AP Constructions | 103 468.00 | 97 564.00 | 5 904.00 | 103 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 654.00 | 303 941.00 | 4 713.00 | 308 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 064.00 | 355 639.00 | 3 425.00 | 359 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 512.00 | 774 413.00 | 123 099.00 | 897 512.00 |
BT Marchandises | 633 453.00 | 319 834.00 | 313 619.00 | 633 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 873.00 | 101 439.00 | 330 434.00 | 431 873.00 |
BZ Autres créances | 156 988.00 | | 156 988.00 | 156 988.00 |
CF Disponibilités | 319 334.00 | | 319 334.00 | 319 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 647.00 | 421 273.00 | 1 120 374.00 | 1 541 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 158.00 | 1 195 685.00 | 1 243 473.00 | 2 439 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 344 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 191.00 | 509.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 239.00 | 78 682.00 | | 140 239.00 |
DL TOTAL (I) | 470 431.00 | 753 191.00 | | 470 431.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 105 277.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 739.00 | 237 397.00 | | 264 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 175.00 | 79 090.00 | | 80 175.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 2 220.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 042.00 | 423 984.00 | | 773 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 473.00 | 1 186 071.00 | | 1 243 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 042.00 | 423 984.00 | | 773 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 288 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 750 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 252.00 | |
GE Autres charges | | | 35 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 344.00 | 8.00 | | 16 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 800.00 | 2.00 | | 44 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 144.00 | 31 603.00 | | 61 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 025.00 | 8.00 | | 9 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 978.00 | 3.00 | | 58 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 003.00 | 22.00 | | 68 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 859.00 | 31 581.00 | | -6 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 655.00 | 18 950.00 | | 47 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 796.00 | 2 119 959.00 | | 2 244 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 557.00 | 2 041 278.00 | | 2 104 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 239.00 | 78 682.00 | | 140 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 489.00 | | | 956 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 978.00 | 35 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 978.00 | 897 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 745.00 | | | 785 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 453.00 | 12 960.00 | | 761 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 127.00 | 12 960.00 | | 754 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 739.00 | 264 739.00 | | 264 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
UX Autres créances clients | 310 155.00 | 310 155.00 | | 310 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 701.00 | 154 701.00 | | 154 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 211.00 | 588 860.00 | 35 350.00 | 624 211.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 042.00 | 773 042.00 | | 773 042.00 |