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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 72 550.00 | 3 900.00 | 68 650.00 | 72 550.00 |
AN Terrains | 14 560.00 | 8 283.00 | 6 277.00 | 14 560.00 |
AP Constructions | 103 468.00 | 84 312.00 | 19 156.00 | 103 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 471.00 | 299 302.00 | 11 170.00 | 310 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 064.00 | 347 366.00 | 11 698.00 | 359 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 308.00 | 746 589.00 | 211 719.00 | 958 308.00 |
BT Marchandises | 567 573.00 | 164 311.00 | 403 262.00 | 567 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 627.00 | 22 268.00 | 383 360.00 | 405 627.00 |
BZ Autres créances | 218 568.00 | | 218 568.00 | 218 568.00 |
CF Disponibilités | 138 370.00 | | 138 370.00 | 138 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 139.00 | 186 579.00 | 1 143 560.00 | 1 330 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 447.00 | 933 167.00 | 1 355 279.00 | 2 288 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 255 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 844.00 | 2 180.00 | | 2 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 665.00 | 65 664.00 | | 21 665.00 |
DL TOTAL (I) | 674 509.00 | 652 844.00 | | 674 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 423.00 | 296 707.00 | | 161 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 748.00 | 337 234.00 | | 398 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 461.00 | 92 782.00 | | 112 461.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | 7 984.00 | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 770.00 | 734 707.00 | | 680 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 279.00 | 1 387 551.00 | | 1 355 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 770.00 | 733 320.00 | | 680 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | 260 000.00 | | 160 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 254.00 | | | 1 008 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 947.00 | 958 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 947.00 | 787 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 510.00 | | | 837 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 102.00 | 23 434.00 | 49 947.00 | 773 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 777.00 | 23 434.00 | 49 947.00 | 765 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 748.00 | 398 748.00 | | 398 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
UX Autres créances clients | 373 310.00 | | | 373 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
VB T. V. A. | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 373.00 | | | 181 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 546.00 | 624 196.00 | 35 350.00 | 659 546.00 |
VW T.V.A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 770.00 | 680 770.00 | | 680 770.00 |