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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 72 550.00 | 3 900.00 | 68 650.00 | 72 550.00 |
AN Terrains | 14 560.00 | 11 604.00 | 2 956.00 | 14 560.00 |
AP Constructions | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 489.00 | 303 537.00 | 22 953.00 | 326 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 136.00 | 348 307.00 | 12 830.00 | 361 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 081.00 | 770 903.00 | 143 179.00 | 914 081.00 |
BT Marchandises | 682 571.00 | 457 065.00 | 225 506.00 | 682 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 647.00 | 88 055.00 | 309 592.00 | 397 647.00 |
BZ Autres créances | 257 085.00 | | 257 085.00 | 257 085.00 |
CF Disponibilités | 1 018 134.00 | | 1 018 134.00 | 1 018 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 438.00 | 545 120.00 | 1 810 317.00 | 2 355 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 519.00 | 1 316 023.00 | 1 953 496.00 | 3 269 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 724.00 | 431.00 | | 1 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 266.00 | 41 293.00 | | 173 266.00 |
DL TOTAL (I) | 644 991.00 | 511 724.00 | | 644 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 761.00 | 823 911.00 | | 728 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 509.00 | 307 034.00 | | 463 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 758.00 | 53 220.00 | | 105 758.00 |
EA Autres dettes | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 505.00 | 1 292 464.00 | | 1 308 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 496.00 | 1 804 188.00 | | 1 953 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 600.00 | 35 480.00 | | 878 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914 081.00 | | | 914 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 162.00 | | | 804 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 681.00 | 35 480.00 | | 768 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 493.00 | 5 410.00 | | 765 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 015.00 | 5 410.00 | | 760 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 509.00 | 463 509.00 | | 463 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
UX Autres créances clients | 292 227.00 | 292 227.00 | | 292 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VC Groupe et associés | 251 700.00 | 251 700.00 | | 251 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 761.00 | 165 527.00 | 563 234.00 | 728 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 083.00 | 654 732.00 | 35 350.00 | 690 083.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 505.00 | 745 271.00 | 563 234.00 | 1 308 505.00 |