| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 72 550.00 | 3 900.00 | 68 650.00 | 72 550.00 |
AN Terrains | 14 560.00 | 10 774.00 | 3 786.00 | 14 560.00 |
AP Constructions | 101 977.00 | 100 110.00 | 1 867.00 | 101 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 136.00 | 301 363.00 | 2 773.00 | 304 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 009.00 | 347 767.00 | 242.00 | 348 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 601.00 | 765 493.00 | 113 108.00 | 878 601.00 |
BT Marchandises | 640 920.00 | 416 017.00 | 224 903.00 | 640 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 964.00 | 87 095.00 | 280 869.00 | 367 964.00 |
BZ Autres créances | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CF Disponibilités | 1 156 506.00 | | 1 156 506.00 | 1 156 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 193.00 | 503 112.00 | 1 691 081.00 | 2 194 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 794.00 | 1 268 606.00 | 1 804 188.00 | 3 072 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 191.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 293.00 | 140 239.00 | | 41 293.00 |
DL TOTAL (I) | 511 724.00 | 470 431.00 | | 511 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 911.00 | 294.00 | | 823 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 300.00 | 423 000.00 | | 108 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 034.00 | 264 739.00 | | 307 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 220.00 | 80 175.00 | | 53 220.00 |
EA Autres dettes | | 4 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 464.00 | 773 042.00 | | 1 292 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 188.00 | 1 243 473.00 | | 1 804 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 773 042.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 511.00 | | | 897 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 911.00 | 878 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 847.00 | 74 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 064.00 | 768 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 745.00 | | | 785 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 413.00 | 9 991.00 | 18 911.00 | 774 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | 1 847.00 | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 088.00 | 9 991.00 | 17 064.00 | 767 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 034.00 | 307 034.00 | | 307 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
UX Autres créances clients | 263 446.00 | 263 446.00 | | 263 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 118.00 | 396 767.00 | 35 350.00 | 432 118.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 464.00 | 469 464.00 | 823 000.00 | 1 292 464.00 |