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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 141 000.00 | 5 106 000.00 | 12 035 000.00 | 17 141 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 755 790.00 | 244 210.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 549 606.00 | | 549 606.00 | 549 606.00 |
AP Constructions | 4 161 252.00 | 2 052 716.00 | 2 108 535.00 | 4 161 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 139.00 | 1 046 899.00 | 126 241.00 | 1 173 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BF Prêts | 1 002 026.00 | 1 002 026.00 | | 1 002 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 639 722.00 | 5 007 696.00 | 86 632 026.00 | 91 639 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BZ Autres créances | 41 269.00 | 26 220.00 | 15 049.00 | 41 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 |
CF Disponibilités | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 990 274.00 | 26 220.00 | 9 964 054.00 | 9 990 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 629 996.00 | 5 033 916.00 | 96 596 080.00 | 101 629 996.00 |
CU Autres participations | 83 626 962.00 | 76 241.00 | 83 550 721.00 | 83 626 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 380 548.00 | 5 380 548.00 | | 5 380 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938 600.00 | 1 829 600.00 | | 1 938 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 459 474.00 | 21 459 474.00 | | 21 459 474.00 |
DG Autres réserves | 27 615 365.00 | 25 561 905.00 | | 27 615 365.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275 495.00 | 2 162 454.00 | | 2 275 495.00 |
DK Provisions réglementées | 244 210.00 | 251 408.00 | | 244 210.00 |
DL TOTAL (I) | 96 413 696.00 | 94 145 399.00 | | 96 413 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 599.00 | 76 714.00 | | 82 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 080.00 | 68 868.00 | | 67 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 705.00 | 25 998.00 | | 32 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 209 000.00 | 35 910 000.00 | | 33 209 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 384.00 | 171 580.00 | | 182 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 596 080.00 | 94 316 979.00 | | 96 596 080.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 918 000.00 | 10 946 000.00 | | 11 918 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 764 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 816.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 9 014.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 2 240.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 768.00 | 2 240.00 | | 86 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 568.00 | 6 774.00 | | -79 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115 000.00 | -1 498 000.00 | | 1 115 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 150.00 | 2 881 694.00 | | 3 060 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 655.00 | 719 240.00 | | 784 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275 495.00 | 2 162 454.00 | | 2 275 495.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 491 000.00 | 17 331 000.00 | | 18 491 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 573 000.00 | 6 384 000.00 | | 6 573 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 918 000.00 | 10 946 000.00 | | 11 918 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 719 443.00 | | | 91 719 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 755 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 639 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883 997.00 | | | 5 883 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 835 445.00 | | | 84 835 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 317.00 | 128 088.00 | | 3 727 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 592.00 | 7 198.00 | | 748 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 725.00 | 120 890.00 | | 2 978 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 408.00 | | 7 198.00 | 251 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 408.00 | | 7 198.00 | 251 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 953.00 | 78 251.00 | 1 126 702.00 | 1 204 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 384.00 | 182 384.00 | | 182 384.00 |