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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 141 000.00 | 5 106 000.00 | 12 035 000.00 | 17 141 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 000.00 | 771 599.00 | 528 401.00 | 1 300 000.00 |
AN Terrains | 1 614 516.00 | | 1 614 516.00 | 1 614 516.00 |
AP Constructions | 6 138 942.00 | 2 179 160.00 | 3 959 782.00 | 6 138 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 139.00 | 1 070 101.00 | 103 038.00 | 1 173 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BF Prêts | 1 002 026.00 | 1 002 026.00 | | 1 002 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 344 464 000.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 235 000.00 | 756 000.00 | 91 479 000.00 | 92 235 000.00 |
BZ Autres créances | 58 503.00 | 26 220.00 | 32 283.00 | 58 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 703 000.00 | | 8 703 000.00 | 8 703 000.00 |
CF Disponibilités | 80 429 000.00 | | 80 429 000.00 | 80 429 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 436 000.00 | 3 996 000.00 | 228 440 000.00 | 232 436 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 572 904 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
CU Autres participations | 86 973 775.00 | 76 241.00 | 86 897 534.00 | 86 973 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 380 548.00 | 5 380 548.00 | | 5 380 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052 375.00 | 1 938 600.00 | | 2 052 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 459 474.00 | 21 459 474.00 | | 21 459 474.00 |
DG Autres réserves | 29 777 085.00 | 27 615 365.00 | | 29 777 085.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 087.00 | 2 275 495.00 | | 1 376 087.00 |
DK Provisions réglementées | 237 012.00 | 244 210.00 | | 237 012.00 |
DL TOTAL (I) | 269 462 000.00 | 192 690 000.00 | | 269 462 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 994.00 | 82 599.00 | | 79 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 693.00 | 67 080.00 | | 261 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 140.00 | 32 705.00 | | 47 140.00 |
EA Autres dettes | 67 280 000.00 | 47 621 000.00 | | 67 280 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 324 000.00 | 33 209 000.00 | | 32 324 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 400 000.00 | 124 611 000.00 | | 138 400 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 904 000.00 | 618 330 000.00 | | 572 904 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 620.00 | 182 384.00 | | 344 620.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 108 987 000.00 | 11 918 000.00 | | 108 987 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 554.00 | | 103 554.00 | 103 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 031 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 455.00 | |
GE Autres charges | | | 70 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 764 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 616 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 198.00 | 7 200.00 | | 7 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 2 031.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 86 768.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 168.00 | -79 568.00 | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 358.00 | 3 060 150.00 | | 2 898 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 271.00 | 784 655.00 | | 1 522 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 087.00 | 2 275 495.00 | | 1 376 087.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 046 000.00 | -1 115 000.00 | | 2 046 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 121 570 000.00 | 18 491 000.00 | | 121 570 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 639 722.00 | | | 91 639 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 108 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 335 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 926 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883 997.00 | | | 5 883 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 755 724.00 | | | 84 755 724.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855 405.00 | 165 455.00 | | 3 855 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 790.00 | 15 809.00 | | 755 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099 615.00 | 149 646.00 | | 3 099 615.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 693.00 | 261 693.00 | | 261 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
UP Prêts | 1 002 026.00 | | | 1 002 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
UX Autres créances clients | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VP Divers | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 435.00 | 98 402.00 | 1 133 033.00 | 1 231 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 826.00 | 344 620.00 | | 388 826.00 |