| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 141 000.00 | 5 106 000.00 | 12 035 000.00 | 17 141 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 000.00 | 950 603.00 | 349 397.00 | 1 300 000.00 |
AN Terrains | 1 614 516.00 | | 1 614 516.00 | 1 614 516.00 |
AP Constructions | 6 138 942.00 | 2 336 068.00 | 3 802 874.00 | 6 138 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 575.00 | 1 089 483.00 | 86 093.00 | 1 175 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BF Prêts | 1 002 026.00 | 1 002 026.00 | | 1 002 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 383 630.00 | 5 579 259.00 | 92 804 370.00 | 98 383 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BZ Autres créances | 54 978.00 | 26 220.00 | 28 758.00 | 54 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 |
CF Disponibilités | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 767 806.00 | 26 220.00 | 6 741 587.00 | 6 767 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 151 436.00 | 5 605 479.00 | 99 545 957.00 | 105 151 436.00 |
CU Autres participations | 86 973 775.00 | 76 241.00 | 86 897 534.00 | 86 973 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 380 548.00 | 5 380 548.00 | | 5 380 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121 185.00 | 2 052 375.00 | | 2 121 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 459 474.00 | 21 459 474.00 | | 21 459 474.00 |
DG Autres réserves | 31 084 366.00 | 29 777 085.00 | | 31 084 366.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 881.00 | 1 376 087.00 | | 1 536 881.00 |
DK Provisions réglementées | 158 008.00 | 237 012.00 | | 158 008.00 |
DL TOTAL (I) | 99 240 461.00 | 97 782 585.00 | | 99 240 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 098.00 | 79 994.00 | | 79 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 601.00 | 261 693.00 | | 174 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 796.00 | 47 140.00 | | 51 796.00 |
EA Autres dettes | 71 517 000.00 | 67 650 000.00 | | 71 517 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 782 000.00 | 32 324 000.00 | | 32 782 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 495.00 | 388 826.00 | | 305 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 545 957.00 | 98 171 411.00 | | 99 545 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 289.00 | 344 620.00 | | 261 289.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 200 000.00 | 108 967 000.00 | | -9 200 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 713 000.00 | 21 704 000.00 | | 31 713 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -776 000.00 | 12 563 000.00 | | -776 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 30 937 000.00 | 34 287 000.00 | | 30 937 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 293.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 798 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 004.00 | 7 198.00 | | 79 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 004.00 | 7 198.00 | | 79 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 974.00 | 5 168.00 | | 76 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 907.00 | 2 898 358.00 | | 3 047 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 026.00 | 1 522 271.00 | | 1 511 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 881.00 | 1 376 087.00 | | 1 536 881.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -9 976 000.00 | 121 670 000.00 | | -9 976 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 335 465.00 | | 48 164.00 | 98 335 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 154 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 383 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 929 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926 597.00 | | 2 436.00 | 8 926 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 108 868.00 | | 45 728.00 | 88 108 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 860.00 | 355 293.00 | | 4 020 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 599.00 | 179 004.00 | | 771 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 261.00 | 176 289.00 | | 3 249 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 012.00 | | 79 004.00 | 237 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 601.00 | 174 601.00 | | 174 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 840.00 | | 124 840.00 | 124 840.00 |
UP Prêts | 1 002 026.00 | | 1 002 026.00 | 1 002 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
UX Autres créances clients | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VP Divers | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 696.00 | 95 935.00 | 1 178 761.00 | 1 274 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 495.00 | 261 289.00 | | 305 495.00 |