| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 141 000.00 | 5 106 000.00 | 12 035 000.00 | 17 141 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 000.00 | 1 129 607.00 | 170 393.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
AN Terrains | 1 614 516.00 | | 1 614 516.00 | 1 614 516.00 |
AP Constructions | 6 138 942.00 | 2 492 976.00 | 3 645 966.00 | 6 138 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 324.00 | 1 107 933.00 | 92 392.00 | 1 200 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 649.00 | 139 649.00 | | 139 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BF Prêts | 1 002 026.00 | 1 002 026.00 | | 1 002 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 469 953.00 | 5 948 431.00 | 92 521 522.00 | 98 469 953.00 |
BN En cours de production de biens | 1 276 000.00 | 918 000.00 | 358 000.00 | 1 276 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
BZ Autres créances | 51 801.00 | 26 220.00 | 25 581.00 | 51 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 563 064.00 | | 2 563 064.00 | 2 563 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 974 016.00 | 26 220.00 | 8 947 796.00 | 8 974 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 443 969.00 | 5 974 650.00 | 101 469 318.00 | 107 443 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
CU Autres participations | 86 973 775.00 | 76 241.00 | 86 897 534.00 | 86 973 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 380 548.00 | 5 380 548.00 | | 5 380 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 198 030.00 | 2 121 185.00 | | 2 198 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 459 474.00 | 21 459 474.00 | | 21 459 474.00 |
DG Autres réserves | 32 544 401.00 | 31 084 366.00 | | 32 544 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 416.00 | 1 536 881.00 | | 1 994 416.00 |
DK Provisions réglementées | 79 004.00 | 158 008.00 | | 79 004.00 |
DL TOTAL (I) | 101 155 874.00 | 99 240 461.00 | | 101 155 874.00 |
DP Provisions pour risques | 5 135 000.00 | 5 230 000.00 | | 5 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 149 000.00 | 7 613 000.00 | | 8 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 534.00 | 79 098.00 | | 82 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 824.00 | 174 601.00 | | 174 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 087.00 | 51 796.00 | | 36 087.00 |
EA Autres dettes | 96 912 000.00 | 71 517 000.00 | | 96 912 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 445.00 | 305 495.00 | | 313 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 469 318.00 | 99 545 957.00 | | 101 469 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 445.00 | 261 289.00 | | 313 445.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -35 435 000.00 | -9 200 000.00 | | -35 435 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 27 705 000.00 | 31 713 000.00 | | 27 705 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -3 995 000.00 | -776 000.00 | | -3 995 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 710 000.00 | 30 937 000.00 | | 23 710 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 014 000.00 | 2 383 000.00 | | 3 014 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 354 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 798 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 505.00 | 3 047 907.00 | | 3 011 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 089.00 | 1 511 026.00 | | 1 017 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994 416.00 | 1 536 881.00 | | 1 994 416.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -39 430 000.00 | -9 977 000.00 | | -39 430 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 996 000.00 | -776 000.00 | | -3 996 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -36 435 000.00 | -9 200 000.00 | | -36 435 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 383 630.00 | | 86 323.00 | 98 383 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 170 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 469 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 953 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | 45 658.00 | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 929 033.00 | | 24 749.00 | 8 929 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 154 596.00 | | 15 916.00 | 88 154 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 153.00 | 354 362.00 | | 4 376 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 603.00 | 179 004.00 | | 950 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 550.00 | 175 358.00 | | 3 425 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 002 026.00 | | | 1 002 026.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 008.00 | | 79 004.00 | 158 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 326.00 | 14 809.00 | | 1 229 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 334.00 | 14 809.00 | 79 004.00 | 1 387 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 809.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 824.00 | 174 824.00 | | 174 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 649.00 | 139 649.00 | | 139 649.00 |
UP Prêts | 1 002 026.00 | 1 002 026.00 | | 1 002 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
UX Autres créances clients | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VB T. V. A. | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VI Groupe et associés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 629.00 | 1 305 629.00 | | 1 305 629.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 445.00 | 313 445.00 | | 313 445.00 |